Австралийский доллар сегодня торговался в плюсе на фоне сильных данных по занятости. Изменение занятости за апрель составило 22,6 тысяч и легко опередило прогнозные 20,3 тысяч. После спада на 700 рабочих мест месяцем ранее, трейдеры под воздействием эйфории активно покупали валюту.
С другой стороны, показатель безработицы также вырос до девятимесячного максимума на отметке 5,6%, несмотря на 22 600 новых рабочих мест.
Хотя может показаться противоречивым, что одновременно растут как занятость, так и безработица, но они связаны коэффициентом участия, который вырос до 65.6, что является самым высоким значением показателя, что указывает на рост числа желающих работать, тем самым увеличивая предложение рабочей силы в стране.
Тем не менее, даже с учетом позитивных новостей, долгосрочная перспектива австралийской валюты не особенно радует.
Пара AUD/USD упала на 8,75% с максимума 19 апреля на отметке 0,7814 до минимума 9 мая на уровне 0,7412.
Снижение валюты последовало за падением индекса Bloomberg Industrial Metals на 11,3%, которое началось в тот же день, 19 апреля. Австралийский доллар чрезвычайно чувствителен к ценам на металлы, поскольку железная руда является самой крупной экспортной позицией. Снижение AUD означает, что иностранные импортеры должны покупать меньше валюты, чтобы платить за металл.
Как валюта, так и индекс металла торгуются в рамках фигуры продолжения движения. Австралийский доллар торгуется в рамках медвежьего восходящего флага, а металлы – в рамках вымпела.
Падение AUD на 8,75% за 15 сессий сформировало «флагшток». Это демонстрирует паническую распродажу.
Последовавшая затем консолидация (семь торговых сессий) представляет собой оценку движения, поскольку трейдеры сомневаются, не поспешили ли они с продажей. Пробой вниз дал бы отрицательный ответ на этот вопрос, после чего они бы продолжили продажи.
Обратите внимание на местоположение флага под падающим каналом с 26 января, когда Dow и S&P 500 упали со своих рекордных максимумов. После того, как австралийский доллар опустился даже ниже линии поддержки канала, борьба между медведями и быками внутри флага происходит на дне канала.
После того, как 50-периодная скользящая (зеленая) сформировала «крест смерти», упав ниже 200-периодной средней (красная) и 100-периодной скользящей (синяя) в середине апреля, 100-периодная скользящая теперь нашла сопротивление на уровне 200-периодной скользящей с начала месяца. Снижение 100-периодной скользящей подтвердит медвежий прогноз.
Таргет: движение на 400 пунктов, предполагаемое размахом флага, которое, как ожидается, повторится, с прицелом на 7,100.
Торговые стратегии на продажу
Консервативные трейдеры дождутся решительного пробоя вниз ниже уровня 0,74 и потенциального отката, а затем подтверждения, что флаг сохранил свой медвежий наклон, когда хотя бы одна длинная красная свеча поглотит предыдущую зеленую свечу.
Умеренные трейдеры могут быть удовлетворены пробоем и дождаться вероятного отката для более выгодного входа, они не обязательно будут ждать подтверждения целостности шаблона.
Консервативные трейдеры могут продавать на пробое, при условии, что они могут позволить себе значительный стоп-лосс над флагом.
Управление средствами
При открытии позиции старайтесь обеспечить отношение риска к прибыли как минимум в размере 1:3.
- Выберите уровень для стоп-лосса, исходя из технической картины.
- Рассчитайте потенциальный убыток.
- Определите целевой уровень.
- Если отношение составляет меньше 1:3, лучше не открывать позицию.
Пример
- Стоп-лосс: 0,7500
- Вход: 0,7400
- Риск: 100 пунктов
- Таргет: 0,7100
- Вознаграждение: 300 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:3