Межрыночный анализ предполагает очередное снижение стоимости биткоина
Как вы знаете, мы считаем рынок биткоина медвежьим.
В этой статье мы приведем дополнительное подтверждение нашим ожиданиям, проанализировав связанный актив. Накануне Philadelphia Semiconductor Index (SOX) закрылся снижением более чем на 1% под давлением акций компаний NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA, (-3%)) и Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD, (-2,45%)), которые производят графические карты, используемые для майнинга криптовалют. Стоимость их бумаг, скорее всего, снизилась после того, как биткоин подешевел на 6,75%.
Вчерашнее снижение произошло на том же уровне, что и два пика назад, когда формировалось потенциальное правое плечо шаблона H&S. Индикатор RSI демонстрирует снижение импульса и отражает отрицательное расхождение к динамике цены. Январский ценовой пик около 1400 выше, чем предыдущий, ноябрьский пик на уровне 1340, пики RSI упали с уровня перепроданности 83,7 до уровня 75. Кроме того, котировки во вторник превысили уровень ноябрьского пика, а соответствующий импульс индикатора RSI резко упал до 52.
Эта модель завершится пробоем вниз уровня «шеи» шаблона H&S на отметке 1200, что также будет означать падение ниже линии восходящего тренда с 27 июня 2016 года, когда цены упали после голосования по Brexit, а также 50-периодной (зеленой), 100-периодной (синей) и, возможно, 200-периодной (красной) скользящих средних, что указывает на точку пересечения спроса и предложения на уровне «шеи».
Торговые стратегии на продажу
Консервативным трейдерам стоит дождаться пробоя вниз уровня «шеи» как минимум на 3%, чтобы обезопасить себя от «медвежьей ловушки». Более того, они могут дождаться пересечения линии восходящего тренда с февраля 2016 года.
Умеренные трейдеры могут подождать пробоя вниз уровня «шеи» как минимум на 2%. Затем, в зависимости от стратегии управления средствами, можно дождаться отката к пробитому уровню для открытия в более удобной точке. С другой стороны, если открываться вниз, не дождавшись возврата, можно столкнуться с ложным пробоем. Это тот риск, который инвесторам придется взять на себя.
Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас. Можно подождать повторного тестирования вчерашнего или позавчерашнего максимума для более удобного входа.
Стоп-лоссы (выше уровней)
- 1353,36 – максимум вторника
- 1393,40 – пик 23 января
Целевые уровни
- 1304,55 – 50-периодная скользящая
- 1280,59 – 100-периодная скользящая
- 1250 –линия восходящего тренда и психологический «круглый» уровень
- 1200 – уровень «шеи», выступающий линией поддержки
- 1185 – 200-периодная скользящая
- 1020 – целевой уровень шаблона с учетом размаха
Существует множество торговых стратегий для одного и того же инструмента. Трейдер должен выбрать ту, которая будет учитывать его характер и ресурсы, которыми он располагает. Это имеет решающее значение и определяет успех или неудачу.
Вход на рынок и закрытие позиции должны обеспечивать минимальное соотношение риска и вознаграждения 1:3. Также необходимо понимать, что достижение более дальних уровней требует существенно больше времени. Кроме того, эти руководящие принципы основаны на оценке вероятностей, что, по определению, допускает потери по отдельным сделкам с целью получения прибыли от их совокупности.