События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за июнь (предыдущее значение 4.5%; прогноз 4.5%).
11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за июнь (предыдущее значение 2.0% 3м/г; прогноз 2.0% 3м/г).
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -6.451M; прогноз -3.176M).
21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.
На сегодня формируется смешанный фон. Есть причины как для роста евро, так и для снижения. Начнем с хорошего. Протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован сегодня вечером, не сможет оказать поддержку доллару, поскольку инфляционные ожидания в экономике снижаются. Почему евро сегодня может еще раз протестировать вчерашний минимум (1,1686)? Виной всему высокий приток капитала в рисковые активы и отток капитала из безопасных активов. ЕЦБ сделал евро безопасным активом в конце 2014 года и теперь единая валюта сильной зависит от динамики carry trade. Поскольку индексы страха Северной Америки и Европы в начале недели сильно упали, то мы наблюдаем отсутствие сильного интереса к евро. Инвесторы выкупают снижение единой европейской валюты в области 17 фигуры, однако интерес пока не высокий и его не хватает, чтобы вновь толкнуть котировки в область 19 фигуры.
Торговая рекомендация: флэт 1,1686 -1,1786.
GBP/USD:
Основным событием дня сегодня станет отчет по рынку труда. Нас интересуют два ключевых показателя: уровень безработицы и средний заработок за июнь. Снижение первого показателя и рост второго будет указывать на увеличение инфляционных ожиданий в экономике, что позитивно для фунта. При обратном сценарии мы увидим распродажи британской валюты. Нефтяные котировки демонстрируют хоть и умеренный, но все же рост, что также играет на руку «быкам». Теперь все дело за макроэкономической статистикой из Соединенного Королевства. Позитивный релиз по рынку труда позволит фунту продемонстрировать сильный рост.
Торговая рекомендация:
Buy в 11.30 мск. в случае выхода позитивных данных из Великобритании и take profit 50 п.
Sell в 11.30 мск. в случае выхода негативных данных из Великобритании и take profit 50 п.
USD/JPY:
Спрос на рисковые активы увеличивается с каждым часом, что толкает вверх пару USD/JPY. Ситуация вокруг Северной Кореи стабилизировалась. Сейчас мы не слышим гневную речь из Пхеньяна и Вашингтона, а в Сеуле заявляют о том, что будут добиваться мира любой ценой. Инвесторы сейчас полны оптимизма и наращивают длинные позиции в акциях и высокодоходных кросс-курсах. Сейчас мы наблюдаем классический сценарий: фондовые рынки идут вверх, а иена и золото, как основные безопасные активы, двигаются вниз. На долговом рынке также наблюдается позитивный настрой: спрэд 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что позитивно для доллара. Если сравнивать три основные пары, то именно здесь я вижу самый сильный торговый сигнал на сегодня.
Торговая рекомендация: Buy 110,60/110,15 и take profit 111,15.