Helmerich & Payne (H&P), ведущий буровой подрядчик, провел телефонную конференцию по итогам четвертого финансового квартала 30 сентября 2024 года, обсудив свои финансовые показатели и стратегические инициативы. Несмотря на сложную обстановку с 5-процентным снижением количества буровых установок в США по сравнению с прошлым годом, H&P удалось немного увеличить количество буровых установок North America Solutions до 151, обеспечив долю рынка около 28%.
Компания сообщила о квартальной выручке в размере 694 млн долларов и чистой прибыли в размере 0,76 доллара на разводненную акцию. Ожидается, что приобретение KCA Deutag будет завершено к концу года, что, как предполагается, усилит глобальное присутствие H&P и масштабы операций.
Ключевые моменты
- H&P достигла небольшого увеличения количества буровых установок North America Solutions до 151 на фоне снижения общего числа буровых установок в США.
- Компания сообщила о выручке за четвертый квартал в размере 694 млн долларов и чистой прибыли в размере 0,76 доллара на разводненную акцию.
- Капитальные затраты за квартал составили 106 млн долларов, а годовой итог - 495 млн долларов.
- H&P находится в процессе приобретения KCA Deutag, ожидается, что сделка будет закрыта в декабре или январе.
- Компания планирует поддерживать сильный балансовый отчет и базовые дивиденды в размере 100 млн долларов, приостановив дополнительные дивиденды.
- Руководство ожидает стабильного количества буровых установок в первой половине 2025 года с возможным снижением во второй половине.
- H&P сократила выбросы парниковых газов на 10%, продолжая усилия по изучению гибридных топливных решений.
Перспективы компании
- H&P ожидает стабильного количества буровых установок и устойчивой прямой маржи в первом квартале 2025 года.
- Компания стремится поддерживать высокие дивиденды и улучшать денежный поток при интеграции KCA Deutag.
- Прогнозируется снижение валовых капитальных затрат на 2025 финансовый год на 40% по сравнению с 2024 годом.
Негативные моменты
- Количество наземных буровых установок в США может оставаться стабильным или немного увеличиться в первой половине года, прежде чем начнет снижаться во второй половине.
- Недавние приостановки контрактов повлияли на буровые установки KCA Deutag в Саудовской Аравии, что отразилось на прогнозах EBITDA.
Позитивные моменты
- Лидерство H&P в области безопасности, удовлетворенности клиентов и генерации маржи способствовало стабильному финансовому году.
- Стратегия International Solutions показывает прогресс: пять из восьми FlexRigs доставлены в Саудовскую Аравию.
- Компания продолжает наблюдать стабильную внутреннюю маржу, при этом контракты на основе производительности повышают прибыльность.
Недостатки
- Чистая прибыль на разводненную акцию в четвертом квартале снизилась до 0,76 доллара с 0,88 доллара в предыдущем квартале.
- На прибыль на акцию за полный год повлияли неденежные статьи, составившие в общей сложности 3,43 доллара.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Передовые буровые установки и технологии H&P хорошо позиционируют компанию по мере увеличения сложности скважин.
- Компания сосредоточена на снижении выбросов и изучении гибридных топливных решений.
- Предстоящее приобретение KCA Deutag открывает возможности для международного роста и расширения присутствия на рынке.
В итоге, Helmerich & Payne (NYSE: HP) продемонстрировала устойчивость на сложном рынке, поддерживая высокие операционные показатели и готовясь к стратегическому росту через приобретение KCA Deutag. Сосредоточившись на безопасности, удовлетворенности клиентов и финансовой дисциплине, H&P готова ориентироваться в меняющемся ландшафте буровой отрасли. Приверженность компании устойчивому развитию и технологическому прогрессу будет играть решающую роль в ее будущем успехе.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и стратегическое позиционирование Helmerich & Payne (NYSE: HP) дополнительно освещаются недавними данными от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 9,7, предполагает, что она может быть недооценена относительно своих доходов, что соответствует устойчивым показателям компании на сложном рынке, о которых говорилось в отчете о доходах.
Данные InvestingPro показывают, что дивидендная доходность H&P составляет 4,17%, с впечатляющим ростом дивидендов на 51% за последние двенадцать месяцев. Это особенно примечательно, учитывая план компании поддерживать сильные базовые дивиденды в размере 100 млн долларов, как упоминалось в отчете о доходах. Совет InvestingPro подчеркивает, что H&P выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, что подчеркивает приверженность компании доходности акционеров даже в условиях колеблющейся рыночной конъюнктуры.
Еще один релевантный совет InvestingPro указывает на то, что H&P работает с умеренным уровнем долга, что поддерживает стратегию компании по поддержанию сильного балансового отчета при одновременном поиске возможностей роста, таких как приобретение KCA Deutag. Эта финансовая осмотрительность имеет решающее значение, поскольку компания ориентируется на ожидаемое стабильное количество буровых установок и потенциальное снижение во второй половине 2025 года.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и будущих перспектив Helmerich & Payne, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики. В настоящее время для HP доступны еще 5 советов InvestingPro, предоставляющих дополнительную информацию о финансовом положении компании и рыночных показателях.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.