Seadrill Limited (NYSE: SDRL), ведущий подрядчик по морскому бурению, сообщил о сильных результатах за третий квартал 2024 года, превзойдя ожидания по EBITDA и повысив прогноз на весь год. Скорректированная EBITDA достигла 93 миллионов долларов, что побудило компанию увеличить прогноз EBITDA на весь год на 13% до среднего значения 385 миллионов долларов.
Несмотря на снижение операционной выручки до 354 миллионов долларов с 375 миллионов долларов в предыдущем квартале из-за завершенных контрактов, Seadrill продемонстрировал сильные финансовые показатели. Компания также продолжила программу обратного выкупа акций, вернув акционерам 692 миллиона долларов с сентября 2023 года.
Ключевые моменты
- Скорректированная EBITDA Seadrill за третий квартал 2024 года составила 93 миллиона долларов, при этом прогноз на весь год был увеличен на 13%.
- Операционная выручка снизилась до 354 миллионов долларов, в то время как операционные расходы выросли до 307 миллионов долларов.
- Компания прогнозирует 70% загрузку флота на 2025 год и фокусируется на буровых судах с двойной активностью.
- Seadrill вернул акционерам 692 миллиона долларов через обратный выкуп акций с сентября 2023 года.
- На 2024 год прогноз скорректированной EBITDA был повышен до 375-395 миллионов долларов, с ожидаемой выручкой около 1,4 миллиарда долларов.
- Руководство отдает приоритет генерации денежного потока, а не заголовочным дневным ставкам при участии в тендерах на контракты.
Перспективы компании
- Seadrill планирует оптимизировать операции в 2025 году, сохраняя сильное контрактное покрытие.
- Компания осторожна в предоставлении прогнозов на 2025 год из-за продолжающихся переговоров по контрактам.
- Фокус на генерации денежного потока является центральным в стратегии Seadrill на предстоящий год.
Негативные моменты
- Компания испытала снижение операционной выручки из-за завершения контрактов.
- Операционные расходы выросли из-за затрат на ремонт и техническое обслуживание.
- Ожидается более низкая EBITDA в четвертом квартале 2024 года из-за сокращения операционной деятельности и простоев на техническое обслуживание.
Позитивные моменты
- Продолжающиеся операции буровой установки Sevan Louisiana в Мексиканском заливе США способствуют позитивному прогнозу.
- Значительный прогресс в проектах в Бразилии с буровыми установками West Auriga и West Polaris, готовыми начать контракты.
- Seadrill сохраняет уверенность в долгосрочной жизнеспособности офшорного сектора.
Недостатки
- Seadrill сообщил о снижении операционной выручки по сравнению с предыдущим кварталом.
- Компания отметила краткосрочные трудности в усилиях по перезаключению контрактов, особенно в начале-середине 2025 года.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководители подчеркнули важность эффективного управления затратами и ресурсами.
- Существует потенциал для приобретений, если возникнут благоприятные условия, несмотря на затишье в возможностях на начало 2025 года.
- Руководство остается открытым для будущих обратных выкупов акций на основе укрепления контрактов и финансовой политики.
В итоге, отчет о доходах Seadrill за третий квартал продемонстрировал способность компании превзойти финансовые ожидания и ее приверженность возврату средств акционерам в условиях сложного рынка. Со стратегическим фокусом на денежном потоке и операционной эффективности, Seadrill позиционирует себя для навигации в изменчивом ландшафте морского бурения, одновременно капитализируя свое сильное контрактное покрытие и загрузку флота.
Инсайты InvestingPro
Недавние финансовые показатели Seadrill Limited соответствуют устойчивым метрикам, выявленным данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,56 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе морского бурения. Примечательно, что коэффициент P/E Seadrill, равный 6,26, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость, учитывая сильные показатели компании за третий квартал 2024 года и повышенный прогноз по EBITDA.
Данные InvestingPro показывают рост выручки на 32,29% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что поддерживает позитивный прогноз компании и повышенное руководство на весь год. Эта траектория роста дополнительно подкрепляется впечатляющим ростом EBITDA на 47,06% за тот же период, что соответствует сообщенному Seadrill превышению EBITDA в третьем квартале 2024 года.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что прибыль Seadrill росла быстрее, чем цена акций, что потенциально указывает на недооценку на рынке. Это наблюдение особенно актуально, учитывая недавние финансовые показатели компании и повышенный прогноз.
Другой совет InvestingPro отмечает, что аналитики недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли Seadrill в сторону повышения. Это соответствует повышенному прогнозу компании по EBITDA на 2024 год и может сигнализировать о позитивных настроениях относительно будущих показателей.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Seadrill, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ для информирования инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.