Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), известный бренд в сфере здорового образа жизни, продемонстрировал значительный рост выручки на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, при этом общая выручка достигла 693 миллионов долларов. Компания сообщила о существенном увеличении чистой прибыли, скорректированной чистой прибыли и прибыли на акцию. Life Time также повысила прогноз по выручке и скорректированной EBITDA на весь год, что отражает уверенность в траектории роста и финансовом здоровье компании. Генеральный директор Бахрам Акради подчеркнул приверженность компании предоставлению высококачественного опыта для членов клуба при сохранении разумного финансового управления.
Ключевые моменты
- Общая выручка за третий квартал 2024 года составила 693 миллиона долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Доходы от членских взносов и вступительных взносов выросли на 20%, а количество членств увеличилось на 5%.
- Чистая прибыль выросла до 41,4 миллиона долларов, а скорректированная чистая прибыль достигла 56,3 миллиона долларов.
- Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила 0,19 доллара, а скорректированная EPS - 0,26 доллара, что в два раза больше, чем в предыдущем году.
- Повышен прогноз по выручке на весь год до 2,595-2,605 миллиарда долларов и скорректированной EBITDA до 658-662 миллионов долларов.
- Life Time планирует открыть 10-12 новых локаций в 2025 году и заключить около 100 сделок для дальнейшего расширения.
Перспективы компании
- Life Time нацелена на ежегодный рост выручки и EBITDA на 10-12%.
- Компания работает над мощным портфелем новых локаций, с прогнозом 30-40 новых объектов в течение следующих трех-четырех лет.
- Ожидается, что высотные жилые здания Life Time Living внесут вклад в рост, с увеличением арендной платы на 15-20%.
- Компания стремится к соотношению чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,0x, с планами по сделкам sale-leaseback на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Негативные моменты
- Несогласованность в работе клубов, особенно в динамичных персональных тренировках, питании и напитках, а также спа-услугах.
- Некоторые задержки повлияли на запланированные открытия в 2024 году.
Позитивные моменты
- Высокий уровень удержания членов клуба выше 70%, что является ключевым фактором роста выручки.
- Вовлеченность клиентов на рекордно высоком уровне, члены клуба используют объекты почти через день.
- Потенциал для повышения цен в годовом исчислении в четвертом квартале и 2025 году на основе спроса и показателей работы клубов.
- Систематическая стратегия ценообразования, включая повышение вступительных взносов в отдельных клубах.
Недостатки
- Несмотря на общий рост, некоторые клубы показывают низкие результаты, требуя комплексного бизнес-плана для улучшения.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Компания остается сосредоточенной на долгосрочном повышении ценности бренда, а не на краткосрочном расширении маржи.
- Целевая маржа EBITDA составляет 23,5-24,5%, при этом компания советует не повышать ожидания выше 25% для сохранения целостности бренда.
- Признание важности не жертвовать качеством ради маржи.
Life Time Group Holdings, Inc. продолжает демонстрировать сильные результаты в третьем квартале 2024 года, с впечатляющим ростом выручки и чистой прибыли. Стратегические планы расширения компании, включая открытие новых клубов и проекты высотных жилых зданий, в сочетании с фокусом на высококачественном опыте для членов клуба, указывают на устойчивый потенциал роста. Уверенный финансовый прогноз Life Time и повышенные ориентиры сигнализируют о прочном будущем, поскольку компания ориентируется на конкурентном рынке здорового образа жизни.
Аналитика InvestingPro
Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH) продолжает демонстрировать сильные финансовые показатели, что подтверждается недавним отчетом о доходах и дополнительными данными от InvestingPro. Впечатляющий рост выручки компании на 18% в годовом исчислении в третьем квартале 2024 года соответствует данным InvestingPro, показывающим рост выручки на 17,97% за последние двенадцать месяцев. Эта последовательная траектория роста подчеркивает способность Life Time расширять свое присутствие на рынке и использовать растущий спрос на свои предложения в сфере здорового образа жизни.
Прибыльность компании дополнительно подчеркивается данными InvestingPro, которые показывают операционную маржу в 12,54% и валовую маржу прибыли в 46,64% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры подтверждают финансовое здоровье Life Time и ее способность генерировать существенную прибыль от своей деятельности.
Советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст рыночной позиции Life Time. Один из советов указывает на то, что акции компании испытали "значительный рост цены за последние шесть месяцев", что подтверждается данными InvestingPro, показывающими впечатляющую общую доходность акций в 58,84% за последние шесть месяцев. Эта значительная динамика акций соответствует сильным финансовым результатам компании и повышенному прогнозу на весь год.
Однако инвесторам следует отметить, что Life Time "работает со значительной долговой нагрузкой", согласно другому совету InvestingPro. Эта информация особенно актуальна с учетом амбициозных планов расширения компании и ее цели снизить соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,0x.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Life Time Group Holdings, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Справедливая стоимость по оценке InvestingPro в 19,63 доллара США по сравнению с предыдущей ценой закрытия в 25,32 доллара США предполагает, что инвесторам следует тщательно рассмотреть текущую оценку в свете перспектив роста и финансовых показателей компании.
Поскольку Life Time продолжает реализовывать свою стратегию роста и улучшать финансовые показатели, эти аналитические данные InvestingPro предлагают ценный контекст для инвесторов, оценивающих долгосрочный потенциал компании на конкурентном рынке здорового образа жизни.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.