SEI (NASDAQ: SEIC) объявила о рекордном третьем квартале 2024 года. Генеральный директор Райан Хике сообщил о прибыли на акцию (EPS) в размере 1,19 доллара, обусловленной значительным ростом выручки и эффективным управлением расходами. Активы компании под управлением, администрированием и консультированием достигли новых максимумов, а чистые продажи составили 46 миллионов долларов.
Финансовый директор Шон Денхэм отметил увеличение выручки на 13% и рост операционной прибыли на 33% в годовом исчислении, с особенно высокими показателями в сегментах частного банковского обслуживания и управления инвестициями. Общий объем активов под управлением достиг почти 1,6 триллиона долларов, а компания сохраняет сильный баланс без долгов и с 900 миллионами долларов наличными.
Ключевые моменты
- Прибыль на акцию SEI достигла 1,19 доллара, что является вторым по величине показателем в истории компании.
- Активы под управлением, администрированием и консультированием выросли почти на 3,5% до новых максимумов.
- Чистые продажи достигли рекордных 46 миллионов долларов, в основном за счет частного банковского обслуживания и управления инвестициями.
- Выручка увеличилась на 13%, а операционная прибыль - на 33% по сравнению с предыдущим годом.
- Баланс интегрированной программы управления денежными средствами более чем удвоился, что положительно повлияло на прибыль компании.
- SEI выкупила около 1,3 миллиона акций на сумму 86 миллионов долларов, вернув акционерам 442 миллиона долларов за последний год.
Перспективы компании
- Руководство SEI остается оптимистичным в отношении устойчивого роста и подчеркивает важность долгосрочных стратегий.
- Компания нацелена на региональные общественные банки в США и частных инвестиционных менеджеров в Великобритании для укрепления взаимодействия с клиентами и создания надежного канала продаж.
- Канал продаж для институциональных рынков остается сильным, с акцентом на OCIO, фонды здравоохранения и некоммерческие организации.
Негативные моменты
- Компания сообщила об оттоке средств из традиционных взаимных фондов, который был компенсирован сильными показателями в SMA и ETF.
Позитивные моменты
- SEI сообщила о рекордных продажах в секторе IMS, особенно в частных активах и полуликвидных продуктах, со значительным ростом в регионе EMEA.
- Сильная стратегия выхода на рынок привела к рекордному квартальному показателю в 114 новых квалифицированных консультантов и чистому положительному денежному потоку в размере 1,1 миллиарда долларов с рынка консультантов.
Упущения
- В отчете о доходах не было отмечено конкретных упущений.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководители обсудили важность профессиональных услуг и нового предложения облачных данных FDA для увеличения выручки и управления переходом клиентов.
- Акцент на искусственном интеллекте и автоматизации является ключевым для достижения расширения маржи.
В заключение, конференц-звонок по результатам третьего квартала 2024 года SEI показал, что компания переживает устойчивый рост, с рекордным кварталом, обусловленным стратегическими инициативами на основных рынках и сильной приверженностью расширению продуктовых предложений и укреплению отношений с клиентами. С прочным финансовым положением и позитивным прогнозом на будущий рост, SEI готова продолжать использовать операционную эффективность и сохранять фокус на долгосрочных стратегиях.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели SEI Investments Company (NASDAQ: SEIC) в третьем квартале соответствуют нескольким ключевым метрикам и аналитическим данным InvestingPro. Рекордный квартал компании, отмеченный значительным ростом выручки и эффективным управлением расходами, отражается в ее впечатляющих финансовых показателях.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки SEI за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составил 5,62%, а квартальный рост выручки во втором квартале 2024 года достиг 6,12%. Эта тенденция роста подтверждает сообщенное компанией увеличение выручки на 13% в годовом исчислении. Кроме того, операционная маржа SEI за последние двенадцать месяцев составила 23,98%, что подчеркивает способность компании эффективно управлять расходами и повышать прибыльность.
Сильное финансовое положение компании дополнительно подчеркивается двумя советами InvestingPro. Во-первых, SEI "поддерживает выплату дивидендов в течение 37 лет подряд", демонстрируя долгосрочную приверженность возврату средств акционерам. Это особенно актуально, учитывая сообщение компании о возврате 442 миллионов долларов акционерам за последний год. Во-вторых, совет о том, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", согласуется с сообщением компании о сильном балансе, включая 900 миллионов долларов наличными и отсутствие долгов.
Фокус SEI на долгосрочных стратегиях и потенциале роста подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что компания "торгуется при низком соотношении P/E относительно ближайшего роста прибыли". Это предполагает, что рынок может не полностью учитывать перспективы роста компании, что может представлять интерес для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по SEI Investments Company, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.