25 ноября. ФИНМАРКЕТ - ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека Два" выплатило 31-й купонный доход по облигациям класса А и Б, и погасило часть номинальной стоимости облигаций класса А, говорится в официальных сообщениях компании.
Владельцам облигаций класса А выплачен купонный доход в размере 2,48 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 7,5% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 31-му купону, составил 13 млн 656 тыс. 864 рублей. Кроме того, компания погасила номинальную стоимость облигаций данного класса, выплатив по 10,6 руб. на одну облигацию.
Выплаты по облигациям класса Б составили 18,52 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий размер дохода, выплаченного по 31-му купону, составил 28 млн 765 тыс. 264 рублей.
"ИСО ГПБ-Ипотека Два" 28 апреля 2011 года разместила облигации класса А и Б. Объем выпуска класса "А" равен 5 млн 506 тыс. 800 штук, класса "Б" - 1 млн 553 тыс. 200 штук.
Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по бумагам класса "Б". Займы погашаются 25 июня 2041 года. Ценные бумаги имеют 362 ежемесячных купона.