16 июля. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01" выплатило 8-й купонный доход по выпускам облигаций серий "А" и "Б", говорится в сообщении эмитента.
Выплата на одну облигацию класса А номиналом 1 тыс. рублей составила 11,29 рубля из расчета ставки купона 8,75% годовых. Общий объем выплат за 8-й купонный период составил 48,547 млн рублей. Также по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 45,92 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 197,456 млн рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса Б за 8-й купонный период, составил 23 млн 553,250 тыс. руб. или 21,91 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
"Ипотечный агент Уралсиб 01" разместил облигации с ипотечным покрытием класса "А" по открытой подписке и класса "Б" по закрытой подписке в июле 2012 года. Объем размещения по облигациям класса А составил 4,3 млрд руб., класса Б - 1,075 млрд руб.
По ценным бумагам выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-го купона бондов класса "А" определена по итогам book building в размере 8,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
Выпуски погашаются 15 апреля 2045 года.
Облигации класса "А" могут быть досрочно погашены эмитентом 15 января 2020 года или в случае, если совокупный объем непогашенных бумаг составит менее 10% от первоначального объема размещения.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.