Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Дэвид Б. Каплан, соучредитель Ares Management Corp (NYSE:ARES), недавно продал значительную часть своих акций компании. Сделки, осуществленные в рамках заранее согласованного торгового плана 10b5-1, проходили в течение трех дней подряд.
20 ноября Каплан продал 26 518 акций класса A по ценам от 169,95 до 171,65 долларов. На следующий день, 21 ноября, он продал 33 284 акции по ценам от 172,01 до 175,95 долларов. Наконец, 22 ноября он продал 18 259 акций по ценам от 175,10 до 176,47 долларов.
В общей сложности Каплан продал 78 061 акцию, выручив примерно 13,6 млн долларов. После этих сделок Каплан сохраняет право собственности на 116 348 акций через Trently Holdings, LLC, и дополнительно 1 150 052 акции косвенно через Ares Owners Holdings L.P.
Среди других недавних новостей, Ares Management сообщила о значительном росте прибыли в третьем квартале, продемонстрировав увеличение комиссионных сборов на 18%, рост прибыли от комиссионных на 24% и увеличение реализованного дохода на 28%. Компания также инвестировала почти 30 млрд долларов по всему миру в течение квартала, что в общей сложности составило 74,6 млрд долларов за год. Кроме того, Ares привлекла рекордные 21 млрд долларов только в третьем квартале.
RBC Capital Markets пересмотрела свой прогноз по Ares Management, повысив целевую цену до 185 долларов из-за устойчивости компании в привлечении средств. Это изменение отражает обновленный взгляд на финансовый потенциал фирмы в секторе частного кредитования. Несмотря на небольшое снижение прогноза по прибыли на акцию, RBC сохраняет рейтинг "Превосходит рынок" для акций Ares Management, признавая продолжающиеся инвестиции фирмы и устойчивость в привлечении средств.
В связи с увеличением расходов на компенсации, Ares Management ожидает снижения маржи прибыли от комиссионных до примерно 40% в четвертом квартале. Однако компания прогнозирует сильные показатели в четвертом квартале, ожидая доходы от комиссионных за результаты деятельности в размере от 160 до 170 млн долларов. Ares Management также ожидает продолжения роста активов под управлением и доходов от результатов деятельности в 2025 году и далее, согласно последним событиям.
Аналитика InvestingPro
В то время как Дэвид Б. Каплан, соучредитель Ares Management Corp (NYSE:ARES), сокращает свою долю в компании, инвесторы могут быть заинтересованы в текущем финансовом состоянии и рыночных показателях ARES. Недавние данные от InvestingPro проливают свет на положение компании.
Ares Management продемонстрировала сильные рыночные показатели: общая доходность акций с начала года составила 50,61% по последним данным. Этот впечатляющий рост подчеркивается годовой общей доходностью акций в 65,71%, что указывает на устойчивое доверие инвесторов. В настоящее время акции торгуются близко к 52-недельному максимуму, на уровне 99,26% от этого пика, что соответствует подсказке InvestingPro о том, что ARES "торгуется близко к 52-недельному максимуму".
С точки зрения оценки, ARES торгуется с высоким мультипликатором прибыли: скорректированный коэффициент P/E составляет 106,66 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта высокая оценка предполагает, что инвесторы имеют высокие ожидания относительно будущего роста, хотя это также может указывать на то, что акции потенциально переоценены на текущих уровнях.
Несмотря на недавнюю продажу акций инсайдером, стоит отметить, что Ares Management сохраняет сильную дивидендную политику. Подсказка InvestingPro подчеркивает, что компания "повышала дивиденды в течение 5 лет подряд", с текущей дивидендной доходностью 2,12%. Эта приверженность доходам акционеров может обеспечить некоторую уверенность инвесторам, обеспокоенным продажей акций инсайдером.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных подсказок по ARES, предоставляя более полное представление о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке. Эти данные могут быть особенно ценными в свете недавних инсайдерских сделок и текущей рыночной оценки компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.