2 июня. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Банк ВТБ 24" (ВТБ 24) выплатило 4-й купонный доход по ипотечным облигациям серии 4-ИП классов "А" и "Б", говорится в сообщениях компании.
Владельцам облигаций класса "А" выплачен купонный доход в размере 19,54 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 4-му купону, составил 78,16 млн рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "Б" за 4-й купонный период, составил 13,02 млн руб. или 6,51 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 3% годовых.
Кроме того, банк осуществил погашение части номинальной стоимости бондов классов "А" и "Б" в размере 40,72 рублей на одну облигацию.
Банк разместил облигации с ипотечным покрытием серии 4-ИП классов "А" и "Б" общим объемом 6 млрд рублей в мае 2013 года. Размещение займов обоих классов прошло по закрытой подписке в пользу "ВЭБ Капитала" и Внешэкономбанка. Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена в размере 9% годовых, облигаций класса "Б" - 3% годовых.
Погашение облигаций класса "А" осуществляется частями 1 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября каждого года. Выпуски подлежит полному погашению 1 сентября 2044 года.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".