3 февраля. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" (SPV-компания АКБ "Инвестторгбанк") выплатил 39 млн 95 тыс. 218, 08 руб. в счет погашения 4-го купона облигаций класса А, говорится в сообщении компании.
Размер выплат по купону на одну облигацию составил 16,29 рублей, исходя из ставки купона 8,75% годовых.
Кроме того, эмитент погасил часть номинальной стоимости облигаций класса А в размере 167 млн 12 тыс. 238,49 рублей или 69,58 руб. на одну облигацию.
Также компания выплатила 40 млн 982 тыс. 810,39 руб. в счет погашения 4-го купона бондов класса Б. Размер выплат на одну облигацию составил 43,91 рублей.
Эмитент разместил выпуски ипотечных облигаций классов "А" и "Б" общим объемом 3,33 млрд рублей в ноябре 2012 года. Компания реализовала по открытой подписке 2 399 952 ценных бумаг класса "А" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, а также по закрытой подписке 933 315 бумаг класса "Б", номинальной стоимостью также 1 тыс. рублей каждая. Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" была установлена по результатам конкурса в размере 8,75% годовых. По условиям эмиссии ставка всех купонов, следующих за первым, равна ставке 1-го купона.
Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру: часть номинала будет погашаться 3 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Облигации класса "Б" размещались в пользу АКБ "Инвестторгбанк".
Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".
Выпуски погашаются 3 августа 2045 года.
АКБ "Инвестторгбанк" участвует в программе инвестиций Внешэкономбанка (ВЭБ) в проекты строительства доступного жилья в ипотеку в 2010-2013 годах, в рамках которой ВЭБ обязался выкупить у банка ипотечные облигации на сумму 6 млрд рублей.