"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка (MCX:SBER) серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R и ИОС-KR_FIX-365d-001Р-82R и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R присвоен идентификационный номер 4B027801481B001P, выпуску ИОС-KR_FIX-365d-001Р-82R - номер 4B027701481B001P.
Выпуск ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R объемом 1 млрд рублей гасится 9 ноября 2022 года. Ставка купона установлена на уровне 0,875% годовых, предусмотрен один купонный период. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, привязанного к значению динамической корзины. Ее стоимость зависит от динамики ставки LIBOR и котировок акций компаний Tencent, NetEase Inc, Electronic Arts (NASDAQ:EA) Inc, Activision Blizzard Inc и Sony Corp.
Выпуск ИОС-KR_FIX-365d-001Р-82R объемом 3 млрд рублей гасится через год. Ставка купона по нему установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрен один купонный период. Дополнительный купонный доход привязан к динамике ключевой ставки ЦБ РФ, значение которой не может быть меньше 7,4%.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
В настоящее время в обращении находится 67 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 333,889 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и два выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.