ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека Два" выплатило 41-й купонный доход по облигациям класса "А" и "Б", и погасило часть номинальной стоимости облигаций класса А, говорится в официальных сообщениях компании.
Владельцам облигаций класса "А" выплачен купонный доход в размере 1,67 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 7,5% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 41-му купону, составил 9 млн 196,356 тыс. рублей. Кроме того, компания погасила номинальную стоимость облигаций данного класса, выплатив по 10,07 руб. на одну облигацию.
Выплаты по облигациям класса "Б" составили 16,38 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий размер дохода, выплаченного по 41-му купону, составил 25 млн 441,416 тыс. рублей.
"ИСО ГПБ-Ипотека Два" 28 апреля 2011 года разместила облигации класса "А" и "Б". Объем выпуска класса "А" равен 5 млн 506 тыс. 800 штук, класса "Б" - 1 млн 553 тыс. 200 штук.
Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по бумагам класса "Б". Займы погашаются 25 июня 2041 года. Ценные бумаги имеют 362 ежемесячных купона.