25 февраля. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" (SPV-компания "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) выплатило 5-й купонный доход по облигациям класса А1/12, А2/12 и Б/12, говорится в официальных сообщениях компании.
Владельцам облигаций класса А1/12 выплачен купонный доход в размере 18,36 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 5-му купону, составил 58,293 млн рублей.
Держателям облигаций класса А2/12 выплачен купонный доход в размере 3% годовых, что составляет 6,12 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 9 млн 712,440 тыс. рублей.
Кроме того, в счет погашения номинальной стоимости бумаг классов А1/12 и А2/12 эмитент выплатил по 42,43 рубля на одну облигацию.
Выплаты по облигациям класса Б составили 46,21 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс руб. Общий размер дохода, выплаченного по 5-му купону, составил 24 млн 499 тыс. 525,38 рубля.
Размещение облигаций "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" классов А1/12, А2/12 и Б/12 прошло 28 ноября 2012 года по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.
Объем бондов класса А1/12 составляет 3,175 млрд рублей, А2/12 - 1,587 млрд рублей, Б/12 - 530,178 млн рублей. Погашение облигаций будет осуществляться частями 25 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года начиная с даты выплаты.
Бумаги подлежат полному погашению 25 мая 2045 года.
Исполнение обязательств эмитента по облигациям дополнительно обеспечено поручительством АИЖК.
АИЖК было создано в 1997 по решению правительства и является собственностью государства. Основная деятельность АИЖК направлена на выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.