МОНРЕАЛЬ - Компания Lion Electric Company (NYSE: LEV) (TSX: LEV), производитель полностью электрических городских транспортных средств, столкнулась с финансовыми трудностями после объявления об истечении срока действия льготного периода по ковенантам и дефолтах по своим старшим долговым инструментам. Согласно данным InvestingPro, компания имеет значительную долговую нагрузку в размере 388 миллионов долларов и поддерживает тревожный показатель финансового здоровья на уровне 1,53, который оценивается как "СЛАБЫЙ". Компания, известная производством транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, таких как электрические школьные автобусы, раскрыла информацию о наступлении срока погашения кредитного соглашения с Finalta Capital Fund, L.P. и Caisse de dépôt et placement du Quebec, что привело к дефолту из-за отсутствия дальнейших поправок или отказов от требований.
Истечение льготного периода по ковенантам и повторное введение финансовых ковенантов в рамках Соглашения о возобновляемой кредитной линии, наряду с наступившим сроком погашения кредитного соглашения Finalta CDPQ 16 декабря 2024 года, поставило Lion Electric в положение дефолта. Это развитие событий позволяет кредиторам компании требовать немедленного погашения заемных сумм. Финансовое напряжение компании очевидно из ее отрицательного показателя EBITDA в размере -86,6 миллионов долларов и тревожной валовой прибыли в -29%. Для комплексного анализа финансового состояния Lion Electric и 19 дополнительных ключевых выводов рекомендуется ознакомиться с полным исследовательским отчетом на InvestingPro.
В ответ на сложившуюся ситуацию Lion Electric в настоящее время ведет переговоры со старшими кредиторами для обеспечения дополнительного финансирования через новую кредитную линию должника во владении. Компания также планирует обратиться за защитой от кредиторов в рамках Закона о соглашениях компаний с кредиторами (CCAA) для реструктуризации своего бизнеса и финансовых дел. Этот процесс будет включать формальную процедуру поиска предложений по продаже и инвестициям в бизнес или активы компании.
Торговля обыкновенными акциями Lion Electric и другими котируемыми ценными бумагами была приостановлена как на Торонтской фондовой бирже (TSX), так и на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Ожидается, что торговля останется приостановленной до проведения этими биржами проверки пригодности Lion для продолжения листинга.
Эта новость основана на пресс-релизе и следует за рядом прогнозных заявлений, сделанных компанией, которые связаны с рисками и неопределенностями. К этим заявлениям следует относиться с осторожностью, так как они зависят от различных факторов, которые могут произойти или не произойти в будущем. Lion Electric ранее указывала на существенную неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность в качестве действующего предприятия в своем промежуточном отчете MD&A за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года.
В других недавних новостях Lion Electric предприняла значительные шаги для решения своих финансовых обязательств. Компания заключила окончательное соглашение о продаже своего инновационного центра в Мирабеле, Квебек, компании Aéroport de Montreal за 50 миллионов канадских долларов, что направлено на частичное погашение ее старших обеспеченных неконвертируемых облигаций. Ожидается, что эта сделка будет завершена к концу 2024 года и поспособствует снижению долгосрочной задолженности Lion Electric.
Кроме того, результаты компании за третий квартал 2024 года подчеркнули меры по сокращению расходов и инициативы по оптимизации операционной деятельности, включая сокращение штата и переход на производственный подход с партиями в своем грузовом бизнесе. Ожидается, что эти меры приведут к ежегодной экономии затрат около 65 миллионов долларов.
В аналитической сфере BMO Capital Markets пересмотрела целевую цену акций Lion Electric до 0,60 долларов, снизив ее с 0,80 долларов, сохранив рейтинг "Соответствие рынку". Этот пересмотр происходит на фоне снижения объемов производства по сравнению с прошлым годом и продолжающихся проблем с прибыльностью. Несмотря на эти трудности, руководство Lion Electric остается оптимистичным в отношении будущего компании. Это последние события в стратегических усилиях Lion Electric по улучшению своей финансовой стабильности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.