Во вторник TD Cowen вновь выразил уверенность в акциях Ralph Lauren (NYSE:RL), повысив целевую цену акций компании до 251 доллара с предыдущих 208 долларов. Инвестиционная фирма продолжает рекомендовать "покупать" акции модного гиганта.
Корректировка целевой цены произошла после того, как TD Cowen отметил сильные показатели Ralph Lauren, особенно успех бренда в продаже товаров по полной цене и стабильное привлечение и удержание клиентов. Новая цель основана на 12-кратном мультипликаторе прогнозируемого соотношения стоимости предприятия к EBITDA на 2026 финансовый год, что отражает 15%-ную скидку по сравнению с мультипликаторами, наблюдаемыми при слияниях и поглощениях в сфере роскоши.
Анализ TD Cowen предполагает, что конкурентная позиция и финансовая отдача Ralph Lauren оправдывают более высокий мультипликатор оценки. Прогнозы фирмы включают ожидания положительного второго квартала и возможность того, что руководство Ralph Lauren повысит прогноз маржи EBIT на весь год.
Аналитик TD Cowen подчеркнул основные сильные стороны бизнес-модели Ralph Lauren, заявив: "Мы повышаем нашу целевую цену до 251 доллара, поскольку наши полевые исследования показывают высокий уровень продаж по полной цене и стабильные тенденции в привлечении и удержании клиентов. На наш взгляд, конкурентная позиция и профиль финансовой модели/доходности заслуживают более высокого мультипликатора".
Помимо повышения целевой цены, TD Cowen ожидает, что предстоящий квартальный отчет Ralph Lauren может превзойти ожидания, что еще больше укрепит потенциал роста акций. Прогноз фирмы в отношении Ralph Lauren остается позитивным, с акцентом на способность компании поддерживать прибыльность и расширять свое присутствие на рынке.
В других недавних новостях, корпорация Ralph Lauren была предметом нескольких аналитических корректировок. Citi сохранил нейтральную позицию по Ralph Lauren, прогнозируя скромный рост продаж на 2,2% во втором квартале. Они также ожидают небольшого повышения годового прогноза компании. Wells Fargo, с другой стороны, повысил целевую цену для Ralph Lauren с 195,00 до 205,00 долларов, сохранив рейтинг "равновесный".
CFRA повысила рейтинг акций Ralph Lauren с "продавать" до "держать" и увеличила целевую цену с 160,00 до 171,00 долларов, отражая сильные показатели компании. Между тем, BMO Capital Markets сохранил рейтинг "ниже рынка" для акций Ralph Lauren с неизменной целевой ценой в 113,00 долларов. TD Cowen пересмотрел целевую цену акций компании до 208,00 долларов с 193,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать".
Несмотря на снижение выручки в Северной Америке на 4% из-за запланированного сокращения оптовых продаж, Ralph Lauren сообщил об увеличении общей выручки на 3% и росте розничных сопоставимых продаж на 5% за первый квартал 2025 финансового года, превзойдя ожидания.
На 2025 финансовый год Ralph Lauren прогнозирует рост выручки в низком однозначном диапазоне, расширение операционной маржи на 100-120 базисных пунктов и расширение валовой маржи на 50-100 базисных пунктов. Эти недавние события подчеркивают различные взгляды разных аналитиков на финансовые показатели и перспективы Ralph Lauren.
Аналитика InvestingPro
Сильные рыночные показатели Ralph Lauren соответствуют оптимистичному прогнозу TD Cowen. Согласно данным InvestingPro, акции компании показали впечатляющую доходность: 76,74% общей доходности за последний год и 25,61% за последние три месяца. Эти устойчивые показатели привели к тому, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, составляя 96,54% от этого пика.
Финансовое здоровье компании выглядит прочным: InvestingPro Tips отмечает идеальный показатель Piotroski Score в 9 баллов для Ralph Lauren, что указывает на высокую операционную эффективность и финансовую стабильность. Этот показатель подтверждает положительное мнение TD Cowen о бизнес-модели и конкурентной позиции компании.
Показатели оценки Ralph Lauren также представляют интересную картину. С коэффициентом P/E 18,96 и PEG 0,56 за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 финансового года, акции, по-видимому, торгуются по разумной оценке относительно перспектив роста. Это соответствует оценке TD Cowen о том, что компания заслуживает более высокого мультипликатора.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных рекомендаций по Ralph Lauren, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.