Во вторник DA Davidson обновила свой финансовый прогноз по Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR), повысив целевую цену до 47,00$ с предыдущих 28,00$, сохранив при этом нейтральный рейтинг. Корректировка последовала за отчетом о прибылях Palantir, который превзошел ожидания, показав значительное превышение выручки и ускорение роста в годовом исчислении.
Недавние финансовые показатели Palantir были впечатляющими, с заметным превышением выручки примерно на 27 миллионов долларов за квартал, что означает рост на 30% в годовом исчислении. Этот темп роста выше 27%, наблюдавшихся в предыдущем квартале.
Бизнес компании в США был особенно сильным: сектор госзаказов США показал рост на 40% в годовом исчислении, что значительно выше 23% в предыдущем квартале и 10% в третьем квартале прошлого года. Чистая новая выручка Palantir от госзаказов США в размере 42 миллионов долларов составила практически всю чистую новую выручку компании.
Коммерческий сектор США компании также показал хорошие результаты, с ростом на 59% в годовом исчислении, исключая выручку от стратегических коммерческих контрактов. Эта цифра немного ниже 70% роста, наблюдавшегося в прошлом квартале.
Выручка от стратегических коммерческих контрактов составила 9,6 миллиона долларов, что превысило ожидания руководства около 7 миллионов долларов. Palantir приписывает свой рост в этой области успеху своих AIP и буткемпов, которые ускорили создание производственных сценариев использования у клиентов.
В отличие от сильных внутренних показателей, международная коммерческая выручка Palantir показала последовательное снижение на 7%, частично из-за уменьшения выручки от государственного предприятия на Ближнем Востоке.
Несмотря на это, общая выручка Palantir превзошла прогнозы, и компания сохранила контроль над расходами, что привело к значительному превышению скорректированной операционной прибыли примерно на 41 миллион долларов, при этом маржа улучшилась до 38%.
Фирма подчеркнула, что Palantir хорошо позиционирована для использования растущего интереса предприятий к приложениям ИИ, о чем свидетельствует устойчивое ускорение роста выручки компании и более широкий рыночный спрос на решения в области ИИ.
В других недавних новостях, Palantir Technologies Inc. также повысила прогноз годовой выручки до 2,807 миллиарда долларов, что указывает на темп роста 26% в годовом исчислении. Включение Palantir в S&P 500 в сентябре 2024 года дополнительно подчеркивает ее лидерство на рынке и прибыльность.
Несмотря на 7% последовательное сокращение международной коммерческой выручки, компании удалось заключить важные контракты, такие как многолетнее продление с BP.
Согласно последним данным, Palantir заключила 104 сделки, каждая стоимостью более 1 миллиона долларов, что способствовало общей стоимости контрактов в коммерческом секторе США почти в 300 миллионов долларов. Компания ожидает, что выручка в четвертом квартале составит от 767 до 771 миллиона долларов.
Однако стратегические коммерческие контракты компании теперь составляют только 1% выручки и считаются больше не актуальными.
Аналитика InvestingPro
Впечатляющие финансовые показатели Palantir, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рост выручки компании на 21,22% за последние двенадцать месяцев, с заметным квартальным ростом на 27,15% во втором квартале 2024 года, соответствует сильным показателям, упомянутым в обновлении DA Davidson.
Валовая маржа прибыли Palantir составляет впечатляющие 81,39%, что отражает способность компании поддерживать высокую прибыльность в своей деятельности. Это особенно актуально, учитывая упоминание в статье о контроле расходов Palantir и значительном превышении скорректированной операционной прибыли.
Советы InvestingPro указывают, что у Palantir "больше денежных средств, чем долгов на балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что указывает на сильную финансовую позицию, которая может поддержать ее текущие инициативы роста, особенно в приложениях ИИ, где компания хорошо позиционирована согласно статье.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет по Palantir, предоставляя инвесторам комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании. Эти данные могут быть особенно ценными, учитывая недавнее повышение целевой цены Palantir и ее позиционирование на растущем рынке ИИ.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.