Во вторник Truist Securities сохранила рейтинг "Покупать" для акций V2X, Inc. (NYSE:VVX) с неизменной целевой ценой 68,00 долларов. Решение последовало за объявлением V2X о повышении среднего значения прогноза по выручке и скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 2024 год после публикации результатов за третий квартал, превзошедших ожидания.
Квартальный коэффициент отношения новых заказов к продажам компании соответствовал ожиданиям, что указывает на стабильный поток бизнеса, соответствующий объему производства компании, с прогнозами увеличения заказов во второй половине года.
Ожидается, что недавние контрактные победы V2X будут способствовать дополнительному росту, при этом спрос в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке определен как ключевые возможности для расширения. Эти события способствовали позитивному прогнозу фирмы относительно краткосрочных показателей компании.
Однако V2X также указала, что ожидает сохранения маржи в 2025 году на текущем уровне, что может несколько умерить позитивные настроения, вызванные повышением прогноза на ближайшую перспективу. Несмотря на это, Truist Securities считает, что потенциал роста V2X остается сильным.
Целевая цена в 68 долларов, установленная Truist Securities, основана на мультипликаторе 9,4 от прогнозируемого на 2025 год соотношения стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) V2X, что значительно ниже среднего мультипликатора отрасли государственных услуг, составляющего примерно 15. Эта оценка предполагает, что акции V2X могут быть недооценены по сравнению с аналогами, что подкрепляет рейтинг "Покупать" от фирмы.
В других недавних новостях, V2X сообщила о росте выручки на 8% в годовом исчислении до 1,08 миллиарда долларов во время конференц-звонка по результатам третьего квартала 2024 года. Скорректированная EBITDA компании выросла на 28% до 82,7 миллиона долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию увеличилась на 77% до 1,29 доллара. Этот рост в значительной степени был обеспечен Индо-Тихоокеанским регионом.
V2X также объявила о существенном общем портфеле заказов в размере 12,2 миллиарда долларов и улучшении чистого левериджа до 3,27 раз. Компания получила недавние заказы на сумму 5 миллиардов долларов и повысила прогноз по выручке на 2024 год, сохранив при этом стабильные прогнозы по скорректированной EBITDA и чистому денежному потоку.
Несмотря на снижение выручки в Европе на 22% из-за уменьшения объема по конкретной программе, V2X получила контракт на обучение боевой готовности на сумму 225 миллионов долларов и выразила оптимизм по поводу перехода контракта на модернизацию кабины F-16 от разработки к производству. Все это недавние события, свидетельствующие о приверженности компании росту и стратегическим инициативам.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели V2X и перспективы на будущее согласуются с несколькими ключевыми выводами InvestingPro. Рост выручки компании на 6,92% за последние двенадцать месяцев и сильный квартальный рост на 9,65% подтверждают позитивную позицию Truist Securities относительно потенциала расширения V2X. Эта траектория роста дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году.
Несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, аналитики прогнозируют, что V2X станет прибыльной в этом году, что может оправдать сохранение рейтинга "Покупать". Сильная доходность компании в 31,58% за последние три месяца также свидетельствует о растущем доверии инвесторов, возможно, обусловленном недавними победами в контрактах и улучшенным прогнозом, упомянутыми в статье.
InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов для V2X, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Для тех, кто стремится глубже понять потенциал V2X, изучение этих дополнительных сведений на InvestingPro может быть ценным.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.