Во вторник BTIG скорректировала свой прогноз по CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA), снизив целевую цену до 35 долларов с предыдущих 40 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании.
Аналитик фирмы отметил, что выручка CareDx в третьем квартале составила 83 миллиона долларов, что соответствовало ожиданиям и на 3 миллиона долларов превысило прогнозы Уолл-стрит. Кроме того, компания повысила прогноз по выручке на 2024 финансовый год на 5 миллионов долларов по среднему значению.
Руководство CareDx пояснило, что хотя финансовая цель на 2027 год в размере 500 миллионов долларов выручки, предполагающая совокупный годовой темп роста (CAGR) в 15%, была установлена, ожидается, что рост начнется ближе к низким двузначным показателям в 2025 году и затем увеличится до высоких двузначных показателей к 2027 году.
Такая траектория роста считается разумной, поскольку ожидается, что CareDx выиграет от увеличения наблюдательного тестирования во второй половине 2025 года. Это происходит после того, как 10 трансплантационных центров недавно внедрили новые протоколы наблюдения с CareDx, хотя может потребоваться от двух до трех кварталов, чтобы влияние этих новых протоколов проявилось.
Сроки окончательного определения местного покрытия (LCD) от Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) для CareDx остаются неопределенными. Однако аналитик выразил уверенность, что любое окончательное LCD, если оно будет выпущено, вероятно, окажет положительное влияние на индустрию трансплантации и, в частности, на CareDx.
В свете этих событий BTIG повысила свои оценки, чтобы привести их в соответствие с финансовыми целями руководства. Фирма отметила, что акции CareDx упали примерно на 20% с момента проведения аналитического дня компании, что может представлять собой привлекательную точку входа для инвесторов, которые ранее колебались с инвестициями. Несмотря на снижение целевой цены, подтверждение рейтинга "Покупать" отражает продолжающуюся уверенность в рыночной позиции CareDx и перспективах роста.
В других недавних новостях, CareDx сообщила, что ее выручка за третий квартал превзошла ожидания: общая выручка прогнозируется в диапазоне от 82 до 83 миллионов долларов, что означает рост примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Этот рост был в основном обусловлен услугами тестирования CareDx, которые, как ожидается, принесут от 60 до 61 миллиона долларов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также вступила в стратегическое партнерство с Dovetail Genomics, направленное на улучшение подбора донора и реципиента при трансплантации органов и стволовых клеток.
H.C. Wainwright подтвердила нейтральный рейтинг для CareDx после этих устойчивых финансовых результатов. Между тем, BTIG повысила рейтинг CareDx с "Нейтрального" до "Покупать" после того, как Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершили свои расследования в отношении CareDx, не предъявив никаких обвинений.
CareDx также объявила о назначении Цзин Хуан на должность главного директора по данным и искусственному интеллекту, и расширила свою команду руководителей, назначив Кита Кеннеди главным операционным директором, Джессику Менг главным коммерческим директором и Марицу Грскович главным стратегическим директором. Эти недавние события отражают продолжающийся рост и стратегическое направление CareDx.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели и рыночная позиция CareDx отражены в нескольких ключевых метриках от InvestingPro. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 297,08 миллиона долларов, с заметным квартальным ростом выручки на 31,26% во втором квартале 2024 года. Это соответствует повышенному прогнозу выручки компании, упомянутому в статье, и поддерживает позитивный прогноз аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли CareDx в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году. Эти прогнозы согласуются с оптимистичной позицией фирмы относительно будущих показателей CareDx и ожидаемых выгод от увеличения наблюдательного тестирования.
Недавние показатели акций были волатильными, с значительной доходностью в 135,91% за последние шесть месяцев и 263,39% за прошедший год. Эта волатильность и сильные недавние показатели могут объяснить, почему BTIG рассматривает недавнее падение как потенциально привлекательную точку входа для инвесторов.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по CareDx, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее рыночную позицию.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.