В понедельник Evercore ISI подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" для Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) с неизменной целевой ценой 335,00$. Фирма ожидает, что Duolingo, вероятно, превзойдет ожидания за третий квартал, предполагая умеренное превышение и как минимум достижение верхней границы прогноза.
На основе внутриквартальных данных существует небольшой потенциал для превышения оценок Wall Street по выручке и бронированиям за третий квартал, которые прогнозируют рост на 37% и 28% год к году соответственно. Ожидается, что бронирования будут немного выше верхней границы прогноза, с ростом в низких однозначных процентах.
Анализ также указывает на вероятный рост оценки рынка по увеличению числа ежемесячных активных пользователей (MAU) в третьем квартале, что предполагает 5% последовательный рост, что эквивалентно примерно 5,5 миллионам чистых добавлений. Однако тенденции трафика третьих сторон намекают на 8% рост MAU квартал к кварталу.
Глядя на четвертый квартал, текущий прогноз рынка по бронированиям соответствует историческим тенденциям, а оценка роста выручки считается достижимой, хотя и не консервативной. Оценка чистых добавлений MAU в 5,8 миллиона на четвертый квартал также рассматривается как потенциально достижимая.
Evercore ISI прогнозирует, что выручка Duolingo в третьем квартале составит 189 миллионов $, что означает рост на 37% год к году и тесно соответствует как ожиданиям рынка, так и верхней границе прогноза руководства, который варьируется от 186,7 миллиона $ до 189,7 миллиона $. Оценка EBITDA фирмы составляет 42,1 миллиона $, что соответствует марже в 22,3%. Эта оценка соответствует прогнозам рынка и склоняется к верхней границе прогноза руководства от 40,1 миллиона $ до 42,7 миллиона $.
Duolingo должна представить результаты за третий квартал 6 ноября, и участники рынка с нетерпением ждут, чтобы увидеть, соответствуют ли показатели компании прогнозам Evercore ISI. Анализ фирмы предполагает, что траектория роста Duolingo находится на прочном пути, с потенциалом достижения или превышения ключевых финансовых показателей в предстоящем квартальном отчете.
В других недавних новостях, Duolingo Inc. испытала значительные изменения в своих финансовых перспективах и бизнес-операциях. Goldman Sachs повысил целевую цену для Duolingo до 250$, ссылаясь на положительную вовлеченность пользователей и введение Duolingo Max. Однако JMP Securities понизил рейтинг акций компании с "Превосходит рынок" до "Соответствует рынку", несмотря на потенциал компании превзойти консенсус-прогнозы.
Другие фирмы, такие как Evercore ISI, Needham и JPMorgan, повысили свои целевые цены для Duolingo, ссылаясь на сильные перспективы роста и внедрение функций, основанных на ИИ. Ожидается, что недавние улучшения продукта компании, включая видеозвонки и приключения, улучшат пользовательский опыт и вовлеченность. JPMorgan прогнозирует значительный рост платных подписок Duolingo Max, оценивая выручку в 44,3 миллиона $ в 2024 году и 134,2 миллиона $ в 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Duolingo, отмеченная в статье, дополнительно подтверждается недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым, с увеличением на 43,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, превысив 634 миллиона $. Это соответствует ожиданиям Evercore ISI о продолжении роста и потенциале превышения оценок за третий квартал.
Советы InvestingPro показывают, что ожидается рост чистой прибыли Duolingo в этом году, и аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году. Эти советы подтверждают позитивный прогноз, представленный в статье, и предполагают, что финансовые показатели компании действительно могут соответствовать ожиданиям или превзойти их в предстоящем отчете о доходах.
Впечатляющая валовая маржа компании в 73,31% подчеркивает ее операционную эффективность, что может способствовать потенциальному превышению EBITDA, упомянутому в анализе. Кроме того, сильная доходность Duolingo за последние три месяца, с общей доходностью по цене 81,27%, отражает уверенность инвесторов в траектории роста компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Duolingo, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.