В понедельник Stifel сделал оптимистичный шаг в отношении Alkermes (NASDAQ:ALKS), изменив рейтинг акций с "держать" на "покупать" и значительно повысив целевую цену до $36 с предыдущих $25. Повышение рейтинга последовало после тщательного анализа программы орексина компании, в частности кандидата ALKS2680.
Аналитик Stifel выразил твердую уверенность в потенциальном успехе ALKS2680 и его отличии от конкурента TAK-861 в лечении нарколепсии 1 типа (NT1). Оптимизм распространяется и на возможность успеха ALKS2680 при нарколепсии 2 типа (NT2) и идиопатической гиперсомнии (IH), областях, где TAK-861 не показал положительных результатов.
Были также рассмотрены опасения по поводу безопасности, связанные с "визуальными нарушениями", ассоциированными с ALKS2680. Аналитик указал на определенную уверенность, основанную на аналогах, предполагая, что профиль безопасности, вероятно, управляем. Это, в сочетании с большими рыночными возможностями для агонистов орексина, лежит в основе позитивного прогноза для Alkermes.
Пересмотр консенсус-прогнозов для базового бизнеса Alkermes после финансовых результатов третьего квартала 2024 года также способствовал улучшению позиции. С учетом перекалибровки ожиданий аналитик видит более благоприятную ситуацию для акций.
В других недавних новостях, Alkermes Plc сообщила об увеличении выручки в третьем квартале 2024 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 378,1 миллиона долларов, в основном за счет собственных продуктов VIVITROL, ARISTADA и LYBALVI. Скорректированная прибыль компании на акцию за квартал составила 0,72 доллара, что немного выше прогнозируемых 0,70 доллара. Alkermes также подтвердила свой прогноз на весь 2024 год, несмотря на неоднозначные результаты. В перспективе Alkermes планирует увеличить расходы на исследования и разработки в 2025 году, особенно для развития своего орексинового направления и продвижения Lybalvi, их препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства I типа.
H.C. Wainwright, Piper Sandler, Goldman Sachs и Leerink Partners обновили свои целевые цены для Alkermes, отражая различные рейтинги и анализы. Несмотря на ожидаемое снижение EBITDA из-за изменений в производственных и лицензионных доходах, Alkermes продолжает фокусироваться на своей стратегии роста.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичной позиции Stifel по отношению к Alkermes (NASDAQ:ALKS). Рыночная капитализация компании составляет 4,32 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 13,4, что указывает на потенциально недооцененную позицию относительно прибыли. Это согласуется с советом InvestingPro, указывающим на то, что Alkermes торгуется с низким коэффициентом P/E относительно своего краткосрочного роста прибыли, что может поддерживать оптимистичную целевую цену Stifel.
Кроме того, финансовое здоровье Alkermes выглядит устойчивым: данные InvestingPro показывают, что компания имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе. Эта сильная позиция по ликвидности может обеспечить необходимые ресурсы для поддержки разработки перспективных кандидатов, таких как ALKS2680, что критически важно для будущего роста компании, как подчеркивается в анализе Stifel.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Alkermes, предоставляя инвесторам более комплексный взгляд на финансовый ландшафт компании и ее потенциал. Эти данные могут быть особенно ценными, поскольку рынок ожидает ключевых результатов фазы 2 для ALKS2680 в 2025 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.