Во вторник Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Держать" для Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) с неизменной целевой ценой 7,00 долларов. Аналитик банка подчеркнул, что Bumble готовится опубликовать финансовые результаты за третий квартал после закрытия рынка 6 ноября 2024 года.
После значительного пересмотра прогноза роста выручки на 2024 финансовый год с 8%-11% год к году до всего лишь 1%-2%, акции Bumble упали на 29% по сравнению с ростом S&P 500 на 2%. С момента первоначального падения акции Bumble восстановились, прибавив 25% и опередив S&P 500 на 15%.
Инвесторы с нетерпением ждут окончания цикла негативной переоценки и интересуются, продлится ли он до 2025 финансового года. Аналитик отметил, что в двух из трех лет с момента выхода Bumble на биржу руководство предоставляло прогноз на следующий год в течение третьего квартала. Однако, учитывая текущую неопределенность в отношении монетизации пользователей и ослабление притока новых пользователей, существует вероятность того, что Bumble может отложить предоставление подробного прогноза в этом году, возможно, до отчета за четвертый квартал, чтобы дать больше информации о 2025 финансовом году.
Аналитик прогнозирует, что Bumble сообщит о примерно 44 000 чистых добавлений в приложение Bumble в третьем квартале, что соответствует общим рыночным ожиданиям увеличения на 42 000. Оценка выручки за третий квартал составляет 273 млн долларов, что находится в середине диапазона прогноза руководства и соответствует рыночным ожиданиям. Прогноз скорректированной EBITDA на третий квартал составляет 80 млн долларов, что соответствует прогнозу руководства и немного превышает ожидания рынка примерно на 1 млн долларов.
В отчете также предполагается, что Bumble продолжит использовать свою программу обратного выкупа акций на сумму 450 млн долларов, из которой на конец второго квартала оставалось 209 млн долларов. Для более позитивного взгляда на акции Bumble требуются доказательства решения проблем компании с привлечением пользователей и прекращения негативных пересмотров прогнозов по прибыли. Подтвержденная целевая цена в 7 долларов основана на мультипликаторе 5,5x к прогнозируемому показателю EV/EBITDA на 2025 финансовый год.
В других недавних новостях Bumble Inc. столкнулась с серией понижений рейтингов аналитиками и корректировок ожиданий по выручке. Loop Capital сохраняет рейтинг "Покупать" для Bumble, подчеркивая прочное финансовое положение компании, несмотря на снижение оценки средней выручки на одного платящего пользователя на четвертый квартал 2024 года. TD Cowen, KeyBanc, Susquehanna и Citi понизили свои рейтинги и целевые цены для Bumble, ссылаясь на опасения по поводу снижения выручки год к году и потенциальные проблемы с ростом.
Финансовые результаты Bumble за второй квартал 2024 года показали рост общей выручки на 3% до 269 млн долларов, поддержанный 14-процентным увеличением числа платящих пользователей. Однако компания ожидает небольшого снижения выручки в третьем квартале и незначительного роста за весь год. Чистая прибыль Bumble выросла до 38 млн долларов с 9 млн долларов годом ранее благодаря снижению операционных расходов на 9%.
В ответ на эти вызовы Bumble диверсифицировала свои предложения, недавно приобретя приложение для сообществ Geneva. Преодолевая эти трудности, компания остается приверженной повышению качества взаимодействия пользователей в приложении и совершенствованию своей стратегии для создания долгосрочной ценности.
Аналитика InvestingPro
По мере приближения публикации отчетности Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) за третий квартал, данные InvestingPro дополняют анализ Deutsche Bank. Рыночная капитализация компании составляет 1,23 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 22,22, что указывает на умеренную оценку относительно прибыли. Выручка Bumble за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 1,09 млрд долларов, с заметным ростом на 11,11% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство Bumble активно выкупает акции, что соответствует ожиданиям аналитика о продолжении использования программы обратного выкупа акций. Эта стратегия может потенциально поддержать цену акций и сигнализировать о уверенности руководства в будущих перспективах компании.
Еще один релевантный совет InvestingPro указывает на то, что Bumble торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,15 по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот показатель предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом потенциала роста, что может заинтересовать инвесторов, ищущих возможности для вложений в технологическом секторе.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Bumble, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.