Во вторник BTIG подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену 86,00$ для Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI) после публикации компанией финансовых результатов за третий квартал. Выручка Inari Medical в третьем квартале составила 153,4 млн $, что на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5% больше по сравнению с предыдущим кварталом, превысив консенсус-прогноз в 150,7 млн $.
Ранее компания прогнозировала выручку в третьем квартале на уровне около 150 млн $, что означает превышение ожиданий примерно на 3 млн $, обусловленное ростом продаж в сегменте венозной тромбоэмболии (VTE) в США и на международных рынках.
Компания повысила прогноз по выручке на весь год на 3,5 млн $ по среднему значению, теперь ожидая от 601,5 млн $ до 604,5 млн $, что представляет собой рост на 21,9-22,5% по сравнению с прошлым годом. Это изменение последовало после того, как предыдущий диапазон был установлен между 594,5 млн $ и 604,5 млн $.
В отчетном квартале также наблюдалось улучшение операционного убытка, который сократился до 13,6 млн $. Валовая маржа показала небольшой рост по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 87,1%.
Inari Medical подтвердила свою цель достичь устойчивой операционной прибыльности в первой половине 2025 года. Результаты этого квартала подчеркивают устойчивый рост объемов процедур на рынке США, без признаков замедления или значительных изменений в рыночной динамике.
Ожидания высоки в отношении результатов рандомизированного контролируемого исследования PEERLESS, которые будут представлены в среду на конференции Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT).
Комментарии руководства были оптимистичными относительно потенциала механической тромбэктомии продолжать увеличивать долю рынка за счет катетер-направленного тромболизиса (CDT). При средней цене продажи около 10 000$, оставшаяся доля рынка CDT представляет возможность примерно в 150 млн $.
BTIG ожидает, что акции NARI вырастут на фоне этих сильных результатов третьего квартала и предстоящей публикации данных PEERLESS.
Стратегия Inari Medical включает поддержание основного роста в сегменте VTE в США, расширение на новые географические рынки и внедрение новых продуктов, направленных на долгосрочный рост, при одновременном фокусе на улучшении показателей прибыльности. Сохраненная целевая цена в 86$ основана на прогнозируемом мультипликаторе 6,5x к оценке продаж фирмы на 12-24 месяца.
В других недавних новостях Inari Medical наблюдалась активность со стороны аналитических фирм. Baird повысила целевую цену акций Inari Medical до 66$, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Фирма ожидает сильных результатов Inari Medical в третьем квартале, что потенциально может привести к значительному росту оценки акций.
Между тем Needham сохранила рейтинг "Держать" для компании, ожидая результатов исследования PEERLESS, сравнивающего систему FlowTriever от Inari с традиционными методами лечения легочной эмболии.
Stifel начала освещение Inari Medical с рейтингом "Держать", отмечая потенциальный рост рынка на фоне конкурентных и регуляторных вызовов. Deutsche Bank подтвердила рейтинг "Покупать", выразив уверенность в потенциале роста Inari Medical, несмотря на недавние опасения по поводу безопасности. Piper Sandler подтвердила нейтральный рейтинг после недавнего исследования на животных, изучающего технологию FlowSaver компании.
Недавно Inari Medical опубликовала отчет о прибыли за второй квартал, отметив небольшое превышение прогноза по выручке и повышенный прогноз, отражающий 17%-ный рост в основном бизнесе венозной тромбоэмболии в США. Однако операционный убыток оказался больше, чем ожидалось.
Что касается управления, Кевин Стрэндж заменит Митча Хилла в неожиданной смене финансового директора. Это последние события для Inari Medical.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Inari Medical соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 87,15% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года отражает ее сильную ценовую политику и эффективное управление затратами, что соответствует заявленной валовой марже в 87,1% в последнем квартале. Эта высокая маржа особенно примечательна, учитывая фокус Inari на улучшении показателей прибыльности.
Однако инвесторам следует учитывать, что Inari Medical в настоящее время не прибыльна, с отрицательным операционным доходом в 20,56 млн $ за последние двенадцать месяцев. Это соответствует заявленной цели компании достичь устойчивой операционной прибыльности в первой половине 2025 года, как упоминалось в статье.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Inari работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить финансовую гибкость при реализации стратегий роста на рынках VTE в США и международных рынках. Кроме того, сильный рост выручки компании на 24,67% за последние двенадцать месяцев поддерживает позитивный прогноз и повышенные ожидания по выручке, упомянутые в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Inari Medical, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.