В понедельник Evercore ISI сохранила позитивный прогноз по Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms Inc. (NASDAQ:META), подтвердив рейтинг "Лучше рынка" с неизменной целевой ценой $600,00. Фирма ожидает, что Meta превзойдет ожидания по третьему кварталу, ссылаясь на сильную среду интернет-рекламы и устойчивые тенденции спроса и рентабельности рекламных инвестиций (ROAS), особенно для Meta.
Анализ предполагает, что текущий консенсус по росту выручки Meta в третьем квартале, который ожидается на уровне 17,6% год к году и 2,8% квартал к кварталу, имеет больший потенциал для позитивного сюрприза. Оценка операционной маржи за третий квартал на уровне 39,2% также считается разумной, отражая небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, но рост по сравнению с предыдущим кварталом.
Глядя на четвертый квартал, Evercore ISI считает оценку роста выручки на 14% квартал к кварталу несколько консервативной, учитывая исторические сезонные тенденции, которые показывали последовательный рост выручки от 16,1% до 17,5% за последние три года. Фирма также ожидает, что Meta сохранит свой прогноз по общим расходам и капитальным затратам на 2024 финансовый год, как было ранее обозначено в отчете о доходах за второй квартал.
Meta Platforms (NASDAQ:META) должна представить результаты за третий квартал 30 октября. Прогноз выручки Evercore ISI в размере 40,5 млрд долларов представляет собой рост на 18,7% год к году, что немного выше прогноза рынка в 40,2 млрд долларов. Оценка операционной прибыли фирмы в 15,7 млрд долларов соответствует консенсусу, подразумевая маржу в 38,7%, а оценка прибыли на акцию по GAAP в 5,21 доллара также согласуется с ожиданиями рынка. Фирма не ожидает, что Meta предоставит финансовые прогнозы на 2025 финансовый год в предстоящем отчете, несмотря на некоторые рыночные спекуляции об обратном.
В других недавних новостях, Meta Platforms Inc. разрабатывает поисковую систему на основе искусственного интеллекта, что является стратегическим шагом для уменьшения зависимости от Google и Bing. Эта инициатива потенциально может изменить способ взаимодействия пользователей с набором продуктов и услуг Meta, сигнализируя о намерении компании стать более самодостаточной в цифровой экосистеме.
Недавно Meta также объявила о партнерстве с Reuters для интеграции новостного контента в AI-чатбот Meta, что стало ее первым сотрудничеством в области новостей за несколько лет. Финансовые условия этого соглашения остаются нераскрытыми.
Кроме того, Bernstein повысила целевую цену для Meta с $600 до $675, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Оптимизм фирмы основан на потенциальных перспективах основного бизнеса Meta, включая ожидаемый запуск рекламы в Threads, продолжающийся рост Reels и внедрение более продвинутых рекламных инструментов Advantage+ на основе искусственного интеллекта. Bernstein также рассмотрела опасения по поводу капитальных затрат Meta, предположив, что компания может достичь достойной рентабельности инвестированного капитала при умеренном увеличении основных расходов, продолжая инвестировать в новые предприятия.
В сфере доходов и выручки Meta вместе с другими технологическими гигантами, такими как Alphabet, Microsoft, Apple и Amazon, готовится опубликовать свои квартальные результаты. Эти компании в совокупности представляют значительную часть веса S&P 500, что может существенно повлиять на более широкие рыночные индексы. Эти недавние события подчеркивают стратегические усилия Meta по диверсификации своих технологических возможностей и укреплению рыночных позиций.
Аналитика InvestingPro
Сильная финансовая позиция Meta Platforms согласуется с оптимистичным прогнозом Evercore ISI. Согласно данным InvestingPro, Meta демонстрирует впечатляющий рост выручки на 24,28% за последние двенадцать месяцев, превышая ожидаемый рост на 17,6% год к году в третьем квартале. Этот устойчивый рост дополняется замечательной валовой маржой в 81,49%, что указывает на эффективное управление затратами.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Meta, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы способствуют финансовой гибкости Meta и способности инвестировать в инициативы роста, поддерживая позитивную позицию Evercore в отношении будущих показателей компании.
Показатели оценки компании также заслуживают внимания. С коэффициентом P/E 28,81 и коэффициентом PEG 0,22, Meta, похоже, торгуется на привлекательных уровнях относительно перспектив роста. Совет InvestingPro предполагает, что Meta "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли", что может указывать на потенциальный рост для инвесторов.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Meta Platforms, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.