В понедельник TD Cowen сохранил позитивный прогноз по Dynatrace Inc. (NYSE:DT), подтвердив рейтинг "Покупать" с неизменной целевой ценой $60,00. Фирма ожидает, что Dynatrace представит финансовые результаты за второй квартал 7 ноября, прогнозируя рост годового повторяющегося дохода (ARR) примерно на 20% в постоянной валюте, что немного выше их оценки в 19%. Они также предполагают возможное повышение компанией прогноза на весь год на 100 базисных пунктов.
Оптимизм аналитика частично основан на положительных отзывах о решениях Dynatrace в области цифровой производительности (DPS), успехах их продукта Logs и действиях, которые рассматриваются как благоприятные для партнеров. Несмотря на то, что акции Dynatrace выросли примерно на 35% после отчета за первый квартал, аналитик считает, что текущая оценка, составляющая примерно 30-кратный ожидаемый свободный денежный поток компании на 2026 финансовый год (EV/FY26E FCF), представляет привлекательную стоимость.
Динамика акций Dynatrace установила высокую планку для предстоящего квартального отчета, однако анализ фирмы предполагает, что у акций есть потенциал для дальнейшего роста. Комментарий аналитика подчеркивает уверенность в том, что недавние результаты компании и стратегические инициативы будут способствовать дальнейшему росту.
Среди других недавних новостей Dynatrace Inc. можно отметить значительные события. Компания-разработчик программного обеспечения сообщила о 20% росте годового повторяющегося дохода (ARR) и 21% росте дохода от подписки в первом квартале 2025 финансового года. Общий доход за квартал достиг $399 млн, превысив собственные прогнозы компании.
Помимо финансовых показателей, в Dynatrace произошли изменения в корпоративном управлении: акционеры одобрили поправку об ограничении ответственности некоторых должностных лиц и включение Лизы Кэмпбелл в состав совета директоров.
Аналитики из Guggenheim и Barclays выразили уверенность в показателях Dynatrace, сохранив рейтинги "Покупать" и "Лучше рынка" соответственно, и повысив целевые цены акций компании. Эти рейтинги отражают их уверенность в том, что компания продолжит превосходить рыночные ожидания по доходам от подписки и ARR.
Scotiabank также сохранил рейтинг "Лучше сектора" для Dynatrace, подчеркнув продолжающиеся трансформации и стратегические инициативы компании. Это последние события, касающиеся Dynatrace Inc.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Dynatrace, отмеченная в статье, дополнительно подтверждается недавними данными InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 82,49% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 квартал 2023 года согласуется с позитивным прогнозом аналитика относительно показателей Dynatrace. Такая высокая маржа свидетельствует об эффективности операций и ценовой силе, что может способствовать ожидаемому росту годового повторяющегося дохода на 20%.
Советы InvestingPro указывают на то, что Dynatrace имеет больше денежных средств, чем долга в своем балансе, что потенциально обеспечивает финансовую гибкость для поддержки инициатив роста. Кроме того, компания показала сильную доходность за последние три месяца: данные InvestingPro свидетельствуют о 22,05% общей доходности цены за этот период. Эти показатели подтверждают наблюдение аналитика о 35% росте акций после отчета за первый квартал.
Однако инвесторам следует отметить, что Dynatrace торгуется при высоком коэффициенте P/E 103,2, что может отражать высокие ожидания роста, уже учтенные в цене акций. Этот показатель оценки согласуется с комментарием аналитика о текущей привлекательной стоимости, равной 30-кратному ожидаемому свободному денежному потоку на 2026 финансовый год.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Dynatrace, обеспечивая более полное представление о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.