В понедельник Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Покупать" для Match Group (NASDAQ:MTCH) с неизменной целевой ценой 45,00 долларов. Анализ банка предполагает консервативный подход к прогнозам выручки Tinder, немного снизив оценки примерно на 1% до 505 млн долларов на третий квартал. Эта цифра находится на нижней границе прогноза руководства и немного ниже консенсуса примерно на 0,3%.
Прогноз банка по прямой выручке Match Group на третий квартал составляет 900 млн долларов, что соответствует среднерыночным ожиданиям и середине диапазона прогноза руководства. Прогноз Deutsche Bank по скорректированной операционной прибыли (AOI) на тот же период в размере 336 млн долларов указывает на маржу в 37,3%, что близко к нижней границе прогноза компании, но немного выше прогнозов рынка по марже примерно на 0,2%.
Отчет банка указывает, что ключевой показатель эффективности - количество платящих пользователей Tinder - как ожидается, покажет сокращение на 5% в годовом исчислении, с прогнозом 250 000 последовательных чистых добавлений на третий квартал. Эта цифра соответствует как предоставленному руководству, так и более широким рыночным ожиданиям. В отчете также отмечается, что любые результаты, превышающие эти ожидания, могут положительно повлиять на стоимость акций компании.
Заглядывая вперед, Deutsche Bank ожидает благоприятную ситуацию для Match Group в преддверии предстоящего Дня аналитика в декабре. Банк подчеркивает, что текущие уровни оценки Match Group считаются привлекательными, подтверждая рейтинг "Покупать" и целевую цену в 45 долларов, которая основана на 11-кратном прогнозе AOI банка на 2025 финансовый год в размере 1,37 млрд долларов.
В других недавних новостях Match Group наблюдались значительные изменения в доходах, руководстве и рейтингах аналитиков. Компания сообщила о 4% росте доходов во втором квартале, при этом общая выручка достигла 864 млн долларов, в основном за счет популярных платформ для знакомств Tinder и Hinge. Кроме того, Match Group объявила о планах оптимизации операций, включая сокращение рабочей силы, что, как ожидается, принесет ежегодную экономию затрат в размере 13 млн долларов.
В изменениях руководства Стивен Бейли, в настоящее время старший вице-президент по финансовому планированию и бизнес-операциям, займет должность финансового директора в марте 2025 года. Этот переход рассматривается как значительный Piper Sandler, особенно когда Match Group готовится к своему первому дню инвестора в середине декабря.
Аналитические фирмы, включая KeyBanc Capital Markets, Goldman Sachs и Piper Sandler, сохранили свои положительные рейтинги для Match Group, ссылаясь на уверенность в долгосрочных перспективах роста компании. RBC Capital, с другой стороны, повысил целевую цену до 47 долларов, отражая оптимизм в отношении стратегических инициатив компании.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Match Group соответствуют анализу Deutsche Bank, предоставляя дополнительный контекст для инвесторов. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E Match Group составляет 15,45, что относительно низко по сравнению с коэффициентом PEG 0,36, предполагая, что акции могут быть недооценены относительно потенциала роста. Это подтверждает мнение Deutsche Bank о привлекательной оценке компании.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев достигла 3,47 млрд долларов с темпом роста 8,07%, что указывает на устойчивое расширение. Операционная маржа Match Group в 25,73% демонстрирует высокую прибыльность, что может способствовать позитивному прогнозу, упомянутому в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство агрессивно выкупает акции, что часто сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании. Кроме того, Match Group имеет идеальный показатель Piotroski Score 9, указывающий на сильное финансовое здоровье и потенциально поддерживающий рейтинг "Покупать" от Deutsche Bank.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для Match Group, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.