В понедельник аналитик из Stephens повысил целевую цену акций Crescent Energy (NYSE:CRGY) до 16,00 долларов с предыдущих 15,00 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка" для этих акций.
Пересмотр отражает ожидания небольшого недостижения прогноза по прибыли за третий квартал, при этом оценки денежного потока на акцию (CFPS) и прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составляют 1,62 доллара и 409 миллионов долларов соответственно. Эти цифры немного ниже консенсуса, при этом CFPS и EBITDA на 4% и 6% ниже ожиданий рынка.
Прогнозы аналитика по добыче и капитальным затратам Crescent Energy за третий квартал соответствуют консенсусу, в то время как оценки капитальных затрат на 4% выше. Прогноз свободного денежного потока (FCF) на третий квартал составляет 102 миллиона долларов, что на 19% ниже консенсуса в 126 миллионов долларов. Несмотря на это, целевая цена акций компании была скорректирована в сторону повышения, что свидетельствует о позитивном взгляде на стоимость акций.
Комментарии аналитика указывают на то, что на предстоящей телефонной конференции, вероятно, будет затронут ряд ключевых тем. К ним относятся интеграция недавнего приобретения SBOW, которое было завершено 30 июля, и дополнительное приобретение в Центральном Eagle Ford, закрытое 1 октября.
Кроме того, ожидается, что обсуждение будет касаться ранних планов компании на 2025 год и того, как она намерена расставить приоритеты в отношении своего свободного денежного потока.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут внимательно следить за стратегическими шагами компании, в частности, за тем, как Crescent Energy планирует интегрировать свои новые приобретения и какой подход она применит к управлению свободным денежным потоком, что является критически важным аспектом финансового здоровья компании и ее способности инвестировать в будущий рост.
Решение аналитика повысить целевую цену акций Crescent Energy, несмотря на ожидание небольшого недостижения прогноза по прибыли, свидетельствует об уверенности в долгосрочной стратегии компании и ее способности создавать ценность для акционеров благодаря недавним приобретениям и финансовому планированию.
Среди других недавних новостей, Crescent Energy сообщила предварительные результаты по хеджевым позициям, указывающие на сочетание притоков и оттоков денежных средств за периоды, заканчивающиеся 30 сентября 2024 года. Компания ожидает получить 31 миллион долларов общих денежных поступлений и выплатить 17 миллионов долларов по своим хеджевым позициям.
Crescent Energy также урегулировала приобретенные производные контракты, что привело к положительным корректировкам на сумму 26 миллионов долларов. Эти недавние события будут отражены в показателе Adjusted EBITDAX Crescent как положительные корректировки.
Mizuho сохранила нейтральную позицию по отношению к Crescent Energy, прогнозируя, что показатели компании за третий квартал могут не соответствовать ожиданиям из-за меньших объемов добычи нефти и более слабых цен.
Между тем, Evercore ISI возобновила освещение Crescent Energy с рейтингом "лучше рынка", подчеркнув успешный опыт компании в реализации стратегии приобретения и эксплуатации. JPMorgan начала освещение с нейтральным рейтингом, ссылаясь на осторожный прогноз по фундаментальным показателям нефтяного рынка.
Crescent Energy активно укрепляет свои позиции в энергетическом секторе посредством стратегических приобретений. Компания недавно завершила приобретение SilverBow Resources и объявила о приобретении активов у частного оператора Eagle Ford за 168 миллионов долларов.
Эти приобретения соответствуют стратегии Crescent Energy по дисциплинированному росту через приобретения. Wells Fargo, KeyBanc Capital Markets и Evercore ISI скорректировали свои целевые цены для Crescent Energy, что отражает уверенность в стратегическом росте компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к перспективам аналитика, недавние данные от InvestingPro предлагают дополнительную информацию о финансовом положении Crescent Energy. Рыночная капитализация компании составляет 2,05 миллиарда долларов, при коэффициенте P/E 65,99, что указывает на готовность инвесторов платить премию за прибыль компании. Это соответствует оптимистичному прогнозу аналитика и повышенной целевой цене.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Crescent Energy была прибыльной за последние двенадцать месяцев и ожидается, что сохранит прибыльность в этом году. Это поддерживает уверенность аналитика в финансовом здоровье компании, несмотря на прогнозируемое небольшое недостижение прогноза по прибыли. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о сильном балансе, который может обеспечить гибкость при интеграции недавних приобретений.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 2,61 миллиарда долларов, при валовой прибыли 54,86%. Эта устойчивая маржа может обеспечить подушку безопасности, поскольку компания преодолевает потенциальные трудности и использует преимущества своих недавних приобретений в регионе Eagle Ford.
Инвесторы, желающие получить более полный анализ, могут ознакомиться с 7 дополнительными советами InvestingPro для Crescent Energy, предлагающими более глубокое понимание финансовых тенденций и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.