В понедельник Jefferies, глобальная инвестиционно-банковская фирма, инициировала покрытие Core Scientific Inc. (NASDAQ:CORZ), компании, специализирующейся на блокчейн-инфраструктуре и операциях с дата-центрами. Фирма присвоила акциям рейтинг "Покупать" и установила целевую цену в 19,00 долларов.
Новый рейтинг основан на значительной трансформации Core Scientific за последний год. Компания сместила фокус с преимущественно майнинга биткоинов на строительство дата-центров, ориентированных на искусственный интеллект. Этот стратегический поворот был признан эффективным использованием обширного доступа компании к энергоресурсам.
По мнению Jefferies, успех Core Scientific в этом переходе можно приписать как удачным обстоятельствам, так и опытной команде компании по развитию дата-центров (DC). Опыт команды и готовность к такому стратегическому сдвигу были отмечены как ключевые факторы, способствующие текущему положению компании.
Аналитик Jefferies прокомментировал путь компании, признав трудности выхода из банкротства и последующий успех в перепрофилировании своих ресурсов. Заявление аналитика гласит: "Путь CORZ за последний год представляет собой впечатляющую историю возвращения после банкротства, поскольку компания использует свой значительный доступ к энергии — ранее предназначенной для майнинга биткоинов — для строительства дата-центров, ориентированных на ИИ".
Фирма считает, что хотя удача сыграла свою роль в успешном переходе Core Scientific, достижения компании следует приписать ее опытной команде разработчиков. Способность команды адаптироваться и переориентироваться на строительство дата-центров для ИИ стала краеугольным камнем стратегии и восстановления Core Scientific.
Инициирование покрытия Jefferies с позитивным прогнозом отражает уверенность в будущих бизнес-перспективах Core Scientific. Целевая цена в 19,00 долларов предполагает потенциальный рост от текущей рыночной оценки компании.
В других недавних новостях Core Scientific наблюдалось несколько значительных событий. Акциям компании был присвоен рейтинг "Покупать" от Canaccord Genuity и B.Riley, причем Canaccord повысила целевую цену до 17,00 долларов с предыдущих 16,00 долларов. Core Scientific также обеспечила дополнительные 118 МВт мощности дата-центра для хостинга ИИ от CoreWeave, доведя общую мощность по контракту до 500 МВт. Ожидается, что этот расширенный контракт принесет Core Scientific приблизительно 80% маржи, подобной вкладу.
Компания также объявила о существенном расширении своих возможностей хостинга высокопроизводительных вычислений (HPC). CoreWeave решила заключить контракт на дополнительные 120 мегаватт критической ИТ-нагрузки на одном из объектов Core Scientific, что принесет примерно 2,0 миллиарда долларов к прогнозируемой совокупной выручке Core Scientific за 12-летний период. Это доводит общий потенциальный доход от контрактов с CoreWeave до 8,7 миллиардов долларов.
Core Scientific сообщила о добыче 345 биткоинов в сентябре, что добавляется к общему количеству 5 621 биткоинов, добытых с начала года. Компания также продала 370 биткоинов в сентябре, получив выручку от продаж примерно 22,2 миллиона долларов. Денис Стерлинг, финансовый директор Core Scientific, должна уйти в отставку к маю 2025 года, и начат поиск ее преемника. Это последние события в Core Scientific.
Выводы InvestingPro
Стратегический поворот и недавние показатели Core Scientific отражены в нескольких ключевых метриках от InvestingPro. Компания показала замечательную общую доходность по цене в 288,66% за последний год, что соответствует позитивному прогнозу Jefferies. Эта сильная производительность дополнительно подчеркивается тем, что Core Scientific торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с текущей ценой на уровне 95,06% от этого пика.
Несмотря на эти впечатляющие доходы, данные InvestingPro показывают, что Core Scientific еще не прибыльна за последние двенадцать месяцев, с отрицательным коэффициентом P/E -4,31. Однако совет InvestingPro предполагает, что аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что потенциально поддерживает оптимистичную позицию Jefferies.
Рост выручки компании на 8,25% за последние двенадцать месяцев и более устойчивый рост на 11,18% в последнем квартале указывают на положительную динамику в новом направлении бизнеса Core Scientific. Кроме того, EBITDA компании показала существенный рост на 517,26%, что может быть связано с ее успешным переходом на дата-центры, ориентированные на ИИ.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Core Scientific, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.