В понедельник Roth/MKM начали освещение акций Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT), ведущего независимого поставщика решений для беспроводной передачи данных, присвоив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 4,50 доллара. Фирма отметила значительное присутствие Ceragon на рынке, оценив его долю в 9-10% мирового рынка.
Анализ Roth/MKM указывает на сильную траекторию роста Ceragon, отмечая органический совокупный годовой темп роста (CAGR) в 9% с 2020 по 2024 год (прогноз). Кроме того, фирма подчеркивает расширение валовой маржи (GM) Ceragon более чем на 600 базисных пунктов и потенциал достижения 10% операционной маржи.
Обзор Roth/MKM предполагает, что текущее положение Ceragon на рынке недооценено инвесторами. Фирма считает, что рост Ceragon будет продолжать стимулироваться увеличением мобильного трафика, который, как ожидается, будет расти с CAGR в 25%, расширением сетей 5G, развитием частных сетей и различными государственными инициативами в области широкополосной связи.
Аналитик фирмы прокомментировал потенциал Ceragon Networks, заявив: "В дальнейшем мы считаем, что рост выше рыночного, обусловленный продолжающимися тенденциями мобильного трафика (CAGR 25%), расширением сетей 5G, частными сетями, государственными инициативами в области широкополосной связи и т.д., должен привлечь внимание инвесторов".
Новое освещение и целевая цена призваны отразить оптимизм в отношении будущих показателей Ceragon в отрасли, поскольку компания использует расширяющиеся возможности в секторе беспроводной передачи данных.
В других недавних новостях, Ceragon Networks Ltd. запланировала объявление финансовых результатов за третий квартал 2024 года до открытия рынка 13.11.2024. В тот же день компания проведет конференц-звонок для инвесторов. Недавние события также включают участие Ceragon в 8-й ежегодной конференции Lake Street Capital Markets Best Ideas Growth "Big8", где генеральный директор Дорон Арази обсудил стратегии роста и операционного рычага.
Кроме того, компания сообщила об увеличении выручки на 11,5% в годовом исчислении до 96,1 миллиона долларов во втором квартале, при этом операционная прибыль без учета GAAP выросла до 13,1 миллиона долларов с 7,4 миллиона долларов в аналогичном квартале предыдущего года. Эти достижения были связаны со стратегической диверсификацией и успешной интеграцией приобретения Siklu, что заметно укрепило присутствие компании в сегменте частных сетей.
В перспективе Ceragon ожидает, что выручка в 2024 году составит от 385 миллионов до 405 миллионов долларов, что указывает на рост от 11% до 17% по сравнению с 2023 годом. Компания также рассматривает возможность небольших слияний и поглощений для поддержки реализации своей органической стратегии. Дорон Арази, генеральный директор компании, подчеркнул потенциал роста выручки от программного обеспечения и управляемых услуг, особенно с операторами высшего уровня и более мелкими игроками.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Ceragon Networks хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Roth/MKM. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании на 11,88% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года подтверждает прогноз аналитиков о продолжении расширения. Этот рост особенно впечатляет, учитывая рыночную капитализацию компании в 212,1 миллиона долларов, что указывает на значительный потенциал для дальнейшего проникновения на рынок.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Ceragon торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG всего 0,11. Это указывает на то, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, что согласуется с мнением Roth/MKM о том, что позиция компании не полностью оценена инвесторами.
Более того, финансовое здоровье Ceragon выглядит прочным: советы InvestingPro отмечают, что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, а компания работает с умеренным уровнем долга. Эта финансовая стабильность хорошо позиционирует Ceragon для использования отраслевых тенденций, упомянутых в статье, таких как увеличение мобильного трафика и расширение сетей 5G.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Ceragon Networks, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов, обеспечивая всесторонний анализ финансового положения компании и перспектив роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.