В понедельник RBC Capital Markets начал освещение компании Standard Aero Inc (NYSE: SARO) с позитивным прогнозом, присвоив акциям рейтинг "Превосходит рынок" и установив целевую цену в 37,00 долларов. Инициация покрытия основана на сильных позициях Standard Aero в секторе технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) двигателей, обслуживающем как коммерческие, так и оборонные рынки.
Standard Aero выделяется как крупнейший независимый поставщик услуг MRO для двигателей и занимает значительную позицию как один из пяти держателей CBSA для двигателей LEAP. Ожидается, что этот статус обеспечит компании четкий путь к росту выручки и стабильности маржи. RBC Capital Markets предполагает, что компания будет на переднем крае того, что прогнозируется как самый значительный рынок MRO двигателей на ближайшие годы.
Ожидается, что позитивное отношение аналитика к рынку послепродажного обслуживания в аэрокосмической отрасли сохранится, что способствует рейтингу "Превосходит рынок". Целевая цена в 37 долларов отражает мультипликатор 16x, применённый к прогнозу EBITDA фирмы на 2026 год в размере 896 миллионов долларов. Эта оценка демонстрирует уверенность в рыночной позиции Standard Aero и будущих финансовых показателях.
Инициация покрытия RBC Capital Markets подчеркивает стратегическую роль Standard Aero в аэрокосмической отрасли, с акцентом на потенциал роста компании и стабильную маржу. Анализ фирмы предполагает, что Standard Aero хорошо позиционирована для использования расширяющегося рынка MRO двигателей, что является центральным элементом бизнес-модели и долгосрочной стратегии компании.
В других недавних новостях, StandardAero, видный игрок на рынке послепродажного обслуживания аэрокосмических двигателей, добилась значительных успехов. Компания завершила свое первичное публичное размещение акций (IPO), продав в общей сложности 69 миллионов акций по цене 24,00 доллара за акцию. Чистая выручка в размере примерно 1,201 миллиарда долларов была стратегически использована для погашения всех непогашенных старших необеспеченных облигаций PIK toggle со сроком погашения в 2027 году и для частичного погашения кредитной линии Term B-1 2024 года и кредитной линии Term Loan B-2 2024 года.
Одновременно StandardAero заключила соглашение с акционерами с определенными акционерами и подала измененный и пересмотренный сертификат о регистрации и устав в Секретариат штата Делавэр. На фронте аналитиков, JPMorgan инициировал покрытие StandardAero, присвоив рейтинг "Выше рынка" и установив целевую цену в 36,00 долларов. Фирма рассматривает компанию как ведущего поставщика услуг по техническому обслуживанию для различных коммерческих, военных и бизнес-авиационных двигателей и отмечает ее усилия по расширению мощностей и услуг.
Фирма прогнозирует двузначный совокупный годовой темп роста (CAGR) продаж с 2024 по 2027 год, превышающий 7 миллиардов долларов, с расширением маржи примерно на 200 базисных пунктов до более чем 14%. Эти прогнозы основаны на сильной позиции StandardAero для удовлетворения растущего спроса на услуги технического обслуживания. Эти недавние события подчеркивают траекторию роста компании и приверженность ее стратегическим целям.
Инсайты InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу RBC Capital Markets относительно Standard Aero Inc (NYSE: SARO), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 4,84 миллиарда долларов, с квартальным ростом выручки на 16,41% во втором квартале 2024 года. Это соответствует ожиданиям аналитиков относительно потенциала роста выручки.
Однако советы InvestingPro указывают на некоторые проблемы. Standard Aero страдает от слабой валовой прибыли, что отражается в марже валовой прибыли в 13,96% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Кроме того, компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с базовой прибылью на акцию -0,05 доллара.
С точки зрения оценки, SARO торгуется по высоким мультипликаторам, включая коэффициент P/E 1012,59 и соотношение цены к балансовой стоимости 8,73. Эти показатели предполагают, что рынок уже учел значительные ожидания роста, что соответствует оптимистичной целевой цене RBC.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Standard Aero, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.