В пятницу Evercore ISI повысила целевую цену акций KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), что отражает уверенность в перспективах роста инвестиционной компании. Новая целевая цена установлена на уровне 158,00 долларов США, что выше предыдущего значения в 145,00 долларов США, при этом рейтинг "Лучше рынка" остался без изменений.
Недавно KKR сообщила о чистой прибыли после налогообложения (ANI) на акцию за третий квартал в размере 1,38 доллара США, что превзошло как оценки аналитиков, так и консенсус-прогноз, которые составляли 1,21 и 1,20 доллара США соответственно. Позитивные финансовые результаты сопровождались оптимистичной конференц-связью, на которой руководство подчеркнуло различные индикаторы динамики развития KKR.
Руководство компании обозначило несколько факторов, способствующих оптимистичному прогнозу. К ним относятся высокие показатели инвестиционной деятельности, увеличение нереализованной прибыли и встроенных прибылей баланса, а также активная деятельность по привлечению средств. KKR готовится к предстоящему суперциклу привлечения средств и также наблюдает рост в сегменте продуктов, ориентированных на управление благосостоянием.
Кроме того, KKR зафиксировала увеличение активов под управлением (AUM) на 18% и рост сухого пороха на 10%, что на профессиональном жаргоне означает капитал, доступный для инвестирования. Компания также отметила улучшение дивидендов от стратегических холдингов и улучшение тенденций размещения средств, что привело к увеличению доходов на рынках капитала.
Комментарии руководства во время конференц-звонка также соответствовали наблюдениям банков, предполагающим, что сектор инвестиционного банкинга находится в начале многолетней фазы восстановления. Это мнение еще больше укрепляет уверенность в движении KKR к достижению амбициозных целей роста и прибыльности.
Среди других недавних новостей, KKR & Co. Inc. сообщила о сильных результатах за третий квартал с рекордной прибылью, связанной с комиссионными (FRE), превысившей 1 миллиард долларов США, что на 32% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Компания также зафиксировала заметный рост скорректированной чистой прибыли (ANI) на акцию до 1,38 доллара США, что означает рост на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стратегические инициативы компании и рыночные показатели привели к существенному росту активов под управлением (AUM) и позитивному прогнозу будущих доходов и монетизации.
В дополнение к этим доходам, KKR привлекла 87 миллиардов долларов США нового капитала в этом году, что более чем вдвое превышает сумму за аналогичный период 2023 года. Операционная прибыль компании составила 1,47 доллара США на акцию, при этом комиссионные за управление выросли на 18% по сравнению с прошлым годом до 893 миллионов долларов США. Прогнозы показывают значительный вклад от стратегических холдингов, при этом ожидается, что чистые дивиденды достигнут 300 миллионов долларов США к 2026 году и 600 миллионов долларов США к 2028 году.
Несмотря на вялый рынок IPO и небольшое снижение ставок комиссионных в сегменте Private Equity, KKR сообщила о значительном привлечении средств в различных сегментах, при этом активы под управлением в инфраструктуре и недвижимости приближаются к 80 миллиардам долларов США каждый. Бизнес компании на рынках капитала достиг рекордной выручки в 424 миллиона долларов США, с ожиданиями 50% роста в 2024 году по сравнению с предыдущими двумя годами.
Эти недавние события указывают на сильную динамику KKR в собственном привлечении средств и фандрайзинге, с общим адресным рынком, который, по прогнозам, вырастет с 5 триллионов до 7 триллионов долларов США.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели KKR и позитивный прогноз дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 127,15 миллиарда долларов США, что отражает ее значительное присутствие в индустрии рынков капитала. Рост выручки KKR на 120,85% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует отчету руководства об увеличении AUM и активном привлечении средств.
Советы InvestingPro подчеркивают, что KKR выплачивает дивиденды на протяжении 15 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность даже в сложных рыночных условиях. Эта стабильность в выплате дивидендов может быть особенно привлекательной для инвесторов, ищущих надежные источники дохода в текущей экономической ситуации.
Еще один актуальный совет InvestingPro указывает на то, что акции KKR торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, что подтверждает позитивное настроение, выраженное в повышении целевой цены от Evercore ISI. Сильные показатели акций дополнительно подтверждаются впечатляющей общей доходностью в 163,03% за последний год.
Для инвесторов, ищущих более полную аналитику, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по KKR, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.