В пятницу Evercore ISI повысила целевую цену акций Virtu Financial (NASDAQ: VIRT), ведущей финансовой компании, до 32,00 долларов с 29,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "На уровне рынка" для этих акций. Это изменение произошло после того, как результаты Virtu Financial за третий квартал соответствовали ожиданиям и отразили согласованность с результатами предыдущего квартала.
Virtu Financial сообщила о нормализованной скорректированной прибыли на акцию (EPS) за третий квартал в размере 0,82 доллара, что соответствовало оценке Evercore ISI и немного превысило консенсус-прогноз в 0,78 доллара. Компания зафиксировала незначительное увеличение скорректированного чистого торгового дохода (ANTI) на 1% по сравнению с предыдущим кварталом в условиях смешанной рыночной конъюнктуры.
Объемы рынка и волатильность немного выросли, но общие рыночные возможности и котируемые спреды были не столь благоприятными, как могли бы предполагать эти показатели.
Усилия руководства по контролю над расходами были успешными: расходы выросли всего на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, а программа обратного выкупа акций компании оставалась в пределах ожидаемого диапазона. Однако инициативы Virtu по органическому росту показали последовательное снижение: ANTI упал на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется снижением средних объемов в криптовалютах и сужением спредов индексных опционов.
В ответ на эти результаты и рыночные условия Evercore ISI немного повысила свои прогнозы будущих доходов Virtu Financial. Прогноз фирмы по нормализованной скорректированной чистой прибыли на акцию на 2025 финансовый год был повышен до 2,98 доллара с предыдущей оценки в 2,90 доллара, что все еще ниже консенсус-прогноза в 3,10 доллара.
Кроме того, Evercore ISI установила прогноз EPS на 2026 финансовый год на уровне 3,29 доллара по сравнению с консенсус-прогнозом в 3,26 доллара.
Новая целевая цена в 32 доллара основана примерно на 11-кратной оценке Evercore ISI скорректированной нормализованной чистой прибыли на акцию в размере 2,94 доллара, которая исключает компенсацию на основе акций. Несмотря на повышение целевой цены, позиция Evercore ISI по Virtu Financial остается "На уровне рынка", что указывает на ожидание того, что показатели компании будут соответствовать среднему уровню по сектору.
В других недавних новостях Virtu Financial сообщила о стабильных результатах за третий квартал, продемонстрировав устойчивость в условиях смешанной рыночной конъюнктуры. Компания объявила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере 0,82 доллара и скорректированном чистом торговом доходе в 388 млн долларов, что обусловлено активной маркет-мейкерской деятельностью, особенно на рынках акций Азии и США. EBITDA фирмы достигла 215 млн долларов, что привело к марже в 55%. К примечательным стратегическим инициативам относятся запуск Virtu Technology Solutions и акцент на торговле криптовалютными опционами и блоками ETF.
Virtu Financial также выкупила 1,7 млн акций и подтвердила квартальные дивиденды в размере 0,24 доллара. Компания выразила приверженность стратегическому росту и эффективному управлению капиталом, уделяя особое внимание торговле опционами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что касается будущих разработок, Virtu Financial ожидает стабильных операционных расходов и оптимистично оценивает рост торговли опционами. Однако потенциальные изменения в регулировании, такие как предложения SEC, могут повлиять на рыночные скидки и ликвидность.
Генеральный директор Дуглас Сифу и финансовый директор Джозеф Моллусо подчеркнули инвестиции компании в рынки опционов и минимальное влияние правила внутридневной маржи OCC на Virtu. Они также рассказали о стратегии обратного выкупа акций компании и управлении компенсациями, указав на фокус на усреднении долларовой стоимости и поддержании соответствующих коэффициентов компенсации.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Virtu Financial и повышение целевой цены Evercore ISI дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 4,81 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 16,31, что свидетельствует о разумной оценке относительно прибыли. Примечательно, что Virtu Financial продемонстрировала сильные финансовые показатели: рост выручки на 10,43% за последние двенадцать месяцев и высокую валовую маржу в 51,89%.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию Virtu. Компания выплачивает дивиденды в течение 10 лет подряд, что указывает на финансовую стабильность и приверженность доходности акционеров. Кроме того, Virtu торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, что согласуется с позитивным прогнозом Evercore ISI по акциям.
Сильная доходность компании за последний год очевидна из впечатляющей общей доходности цены в 77,35% за последние 12 месяцев. Эти показатели в сочетании с ожиданиями аналитиков относительно прибыльности и роста прибыли в этом году подтверждают оптимистичный взгляд на перспективы Virtu Financial.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Virtu Financial, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.