В пятницу Leerink Partners сохранила рейтинг "выше рынка" для DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY) с неизменной целевой ценой в 32,00 доллара.
Фирма прокомментировала недавнюю приостановку продаж и маркетинга Byte, бизнеса прямых продаж (DTC) прозрачных элайнеров, признав влияние потенциальной потери выручки, так как Byte составляет около 5% годового дохода DENTSPLY. Приостановка рассматривается как негативное событие, но Leerink также отметила, что инвесторы часто менее благосклонно относились к Byte из-за ее модели DTC.
Фирма указала, что операционные расходы (OpEx) могут быть умеренными в зависимости от планов для Byte. Несмотря на приостановку, предварительное объявление DENTSPLY показало смешанные результаты, которые оказались не столь разочаровывающими, как ожидалось, по мнению Leerink.
Перенос выручки на 20 миллионов долларов, связанный со сроками внедрения системы планирования ресурсов предприятия (ERP), помог компенсировать недостаток, при этом выручка оказалась менее чем на 1% ниже консенсус-прогноза, что может восприниматься более позитивно, чем ожидалось.
Leerink прокомментировала давление в портфеле DENTSPLY, но предположила, что текущая цена акций не полностью отражает потенциал для превышения ожиданий. Фирма подчеркнула, что реакция рынка на ситуацию с Byte может быть преувеличена в контексте более широкого нарратива восстановления DENTSPLY.
Ожидаются дальнейшие подробности о будущем Byte и о том, как ее потенциальное долгосрочное удаление может повлиять на многолетние цели компании и целевой показатель прибыли в 3,00 доллара на 2026 финансовый год, которые в настоящее время не прогнозируются ни Leerink, ни консенсусом.
Аналитик заключил, что, помимо проблемы с Byte, недавние квартальные сигналы не указывают на ухудшение условий для компании. Акции DENTSPLY все еще торгуются на нижнем уровне своей группы аналогов и ниже исторических уровней, что может указывать на более благоприятный прогноз для инвесторов.
В других недавних новостях, выручка DENTSPLY SIRONA во втором квартале снизилась на 4,2% до 984 миллионов долларов, в основном из-за более слабых показателей в сегменте Connected Technology Solutions. Несмотря на это, прогнозируется, что годовые чистые продажи компании составят от 3,86 до 3,90 миллиардов долларов, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) ожидается в диапазоне от 1,96 до 2,02 доллара.
В изменениях в руководстве, Гленн Коулман, финансовый директор компании, покинет свой пост в ноябре, и начат поиск преемника.
Stifel сохранил рейтинг "держать" для акций DENTSPLY SIRONA с целевой ценой 28,00 долларов, ссылаясь на продолжающиеся усилия по повышению прибыли на акцию за счет операционной эффективности. Однако фирма прогнозирует лишь скромный рост выручки компании в 2025 году. Piper Sandler и Baird также сохранили свои нейтральные позиции с целевыми ценами 32,00 и 31,00 доллара соответственно.
В области разработки продуктов компания представила стоматологический сканер Primescan 2 на мероприятии DS World. Компания также подчеркнула свою готовность к потенциальным сбоям, таким как закрытие портов на восточном побережье, и прогресс в инициативе по найму внутренних представителей.
Это одни из последних событий, формирующих курс DENTSPLY SIRONA.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Leerink Partners компании DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, руководство DENTSPLY SIRONA активно занимается выкупом акций, что InvestingPro Tips определяет как агрессивную стратегию. Это может рассматриваться как признак уверенности в долгосрочных перспективах компании, даже когда она справляется с приостановкой Byte.
Дивидендная политика компании также выделяется, с текущей дивидендной доходностью 2,62% по данным InvestingPro. Совет InvestingPro отмечает, что DENTSPLY SIRONA выплачивает дивиденды на протяжении 31 года подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что согласуется с упоминанием в статье о потенциальной привлекательности акций для инвесторов.
Более того, хотя в статье обсуждается краткосрочное давление, совет InvestingPro предполагает, что чистая прибыль, как ожидается, вырастет в этом году. Этот прогноз в сочетании с коэффициентом P/E (скорректированным) компании 52,88 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года указывает на то, что рынок может учитывать будущий рост, несмотря на текущие проблемы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции DENTSPLY SIRONA.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.