В пятницу Piper Sandler повысила целевую цену акций Integer Holdings (NYSE:ITGR) до 140 долларов с 125 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка" для этих бумаг.
Корректировка последовала за публикацией результатов Integer за третий квартал, которые соответствовали ожиданиям по выручке с учетом продажи активов и превзошли прогнозы по прибыли. Компания сохранила прогноз по выручке, но повысила прогноз роста операционной прибыли на 100 базисных пунктов.
Подразделение Cardio & Vascular (C&V) Integer, которое является крупнейшим в компании и ключевым драйвером роста, показало результаты немного ниже ожиданий. Это оказало некоторое давление на акции компании сегодня.
Piper Sandler отметила, что результаты контрактных производителей, таких как Integer, могут быть волатильными, что и проявилось в бизнесе C&V в этом квартале. Фирма ожидает подъема во второй половине года, обусловленного улучшением роста в сфере чрескожного коронарного вмешательства (PCI), лечения митрального и трикуспидального клапанов и других областях.
Аналитик Piper Sandler считает, что текущее снижение цены акций Integer, описываемое как падение на высокий однозначный процент, представляет возможность для инвесторов начать или увеличить свои вложения в Integer. Фирма рекомендует инвесторам использовать временное снижение стоимости акций для инвестирования в компанию, которую они оценивают как "выше рынка".
Integer Holdings - это производитель медицинских устройств на аутсорсинге, предоставляющий комплексные решения для OEM-производителей медицинского оборудования. Компания специализируется на производстве компонентов и узлов, которые являются неотъемлемой частью создания медицинских устройств и технологий, используемых в кардиоваскулярных и других критически важных областях медицины.
Обновленная целевая цена отражает уверенность Piper Sandler в потенциале роста и прибыльности Integer, несмотря на краткосрочные проблемы, с которыми столкнулся сегмент C&V. Рейтинг "выше рынка" указывает на оптимистичный взгляд на акции, предполагая, что Integer Holdings может превзойти широкий рынок или свой сектор в обозримом будущем.
В других недавних новостях, Integer Holdings сообщила о сильных результатах за третий квартал, при этом прибыль на акцию (EPS) превысила ожидания и составила 1,43 доллара, превзойдя как прогноз CL King в 1,39 доллара, так и консенсус-прогноз в 1,36 доллара.
Однако выручка компании в размере 431,4 млн долларов оказалась ниже ожидаемых показателей, частично из-за реклассификации бизнеса Electrochem. Органический рост за квартал составил 4,3%, с различными показателями по сегментам.
Последние события включают обновленный прогноз компании на весь 2024 год, теперь ожидается, что выручка составит от 1 707 млн до 1 727 млн долларов, что указывает на рост на 10-11%. Это небольшое повышение по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 9-11%. Пересмотренный прогноз включает ожидаемый органический рост на 7-8%.
Несмотря на небольшое замедление органического роста до 4% в третьем квартале из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на CRM и незначительных сбоев из-за урагана Хелен, Integer остается уверенной в своей стратегии роста. Компания ожидает совокупный рост продаж на 29% и увеличение скорректированной операционной прибыли на 56% в 2023 и 2024 годах.
CL King подтвердила рейтинг "покупать" для акций Integer и установила целевую цену в 137,00 долларов, несмотря на смешанные результаты третьего квартала. На четвертый квартал 2024 года Integer ожидает последовательный рост продаж, обусловленный запуском новых продуктов и увеличением мощностей по производству проводников. Прогноз скорректированной прибыли на акцию был повышен до 5,24-5,43 доллара.
Integer Holdings также сообщила о ключевых изменениях в руководстве и продаже бизнеса Electrochem. Прогноз скорректированной EBITDA компании составляет от 358 млн до 368 млн долларов, что на 18-21% выше показателя прошлого года. Integer ожидает ускорения органического роста в четвертом квартале, особенно в сегментах Cardio & Vascular и Neuromodulation.
Аналитика InvestingPro
Integer Holdings (NYSE:ITGR) продемонстрировала сильные финансовые показатели, что соответствует оптимистичному прогнозу Piper Sandler. Согласно данным InvestingPro, выручка компании выросла на 10,07% за последние двенадцать месяцев, с заметным увеличением EBITDA на 21,44% за тот же период. Эта траектория роста поддерживает позитивную позицию аналитика по акциям.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции Integer торгуются вблизи 52-недельного максимума и принесли высокую доходность за последний год, с впечатляющей общей доходностью по цене в 82,6%. Эти показатели подчеркивают сильную рыночную позицию компании и потенциал для дальнейшего роста, как предполагается повышенной целевой ценой от Piper Sandler.
Однако инвесторам следует отметить, что Integer торгуется с высоким мультипликатором прибыли, при коэффициенте P/E 38,02. Этот показатель оценки указывает на высокие ожидания рынка относительно будущего роста, что соответствует повышенному прогнозу компании по росту операционной прибыли, упомянутому в статье.
Для тех, кто рассматривает Integer как возможность для инвестиций, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для дальнейшего информирования вашего процесса принятия решений. Эти данные могут предоставить более полное представление о финансовом здоровье Integer и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.