В пятницу финансовая компания Baird обновила свой прогноз по акциям S&P Global (NYSE:SPGI), повысив целевую цену до 575 долларов с предыдущих 536 долларов. Фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для этих акций.
Аналитик Baird подчеркнул благоприятное соотношение риска и доходности компании, описав S&P Global как диверсифицированную высококачественную компанию с потенциалом роста. Позитивная оценка дана несмотря на недавнее негативное обновление от сегмента Market Intelligence компании и давление на маржу в нескольких сегментах из-за компенсационных выплат, связанных с хорошими консолидированными показателями.
В отчете отмечается, что сегменты Ratings и Indices S&P Global показали отличные результаты, которые в значительной степени были ожидаемы рынком. Кроме того, компания продемонстрировала сильный и слегка ускоренный рост подписок в сегментах Commodity Insights и Mobility.
Глядя в будущее, аналитик Baird ожидает умеренно позитивную ближайшую перспективу для S&P Global, несмотря на сложные сравнения в сегменте Ratings и замедление в Market Intelligence. Фирма рекомендует акции как привлекательную точку входа для инвесторов, ищущих многолетний рост с учетом рисков.
Среди других недавних новостей, S&P Global сообщила о сильных финансовых результатах за третий квартал 2024 года, с общим ростом выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув значительных 3,6 млрд долларов. Этот рост был в значительной степени обусловлен рейтинговым подразделением компании, где выручка от транзакций выросла более чем на 80%.
Более того, скорректированная разводненная прибыль на акцию (EPS) выросла на 21%, в основном благодаря расширению маржи и обратному выкупу акций. BofA Securities выразила оптимизм в отношении будущего S&P Global, сохранив позитивный прогноз и ожидая, что диверсифицированный бизнес компании будет хорошо позиционирован для привлекательного роста прибыли в предстоящем году.
Компания также объявила об изменениях в руководстве: Эрик Абоаф должен присоединиться к компании в качестве финансового директора в феврале 2025 года, а Саугата Саха станет президентом подразделения Market Intelligence. Несмотря на некоторые проблемы, включая ценовое давление в сегменте Market Intelligence, эти недавние события отражают сильные финансовые показатели S&P Global и стратегические инициативы, направленные на долгосрочный рост.
Наконец, S&P Global повысила прогноз роста выручки до 11,5-12,5%, а оценки скорректированной разводненной прибыли на акцию находятся в диапазоне от 15,10 до 15,30 долларов.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели S&P Global, отмеченные в анализе Baird, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 153,04 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе финансовой информации и аналитики.
Советы InvestingPro показывают, что S&P Global выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует описанию компании Baird как "высококачественного компаундера". Эта стабильность в выплате дивидендов особенно примечательна, учитывая сильное финансовое положение компании.
Более того, рост выручки S&P Global на 12,1% за последние двенадцать месяцев и устойчивый рост EBITDA на 22,8% за тот же период подчеркивают способность компании расширять свой бизнес, поддерживая позитивный прогноз Baird. Маржа операционной прибыли компании в 41,09% дополнительно подчеркивает ее операционную эффективность.
Стоит отметить, что хотя S&P Global торгуется при относительно высоком коэффициенте P/E 45,14, ее коэффициент PEG 0,92 предполагает, что акции могут быть недооценены относительно перспектив роста. Этот показатель согласуется с мнением Baird о том, что S&P Global представляет собой привлекательную точку входа для долгосрочных инвесторов.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по S&P Global, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.