В пятницу Needham сохранила рейтинг "держать" для акций Penumbra (NYSE: PEN), компании по производству медицинских устройств, известной своими инновационными технологиями лечения инсульта. Penumbra недавно завершила набор участников для своего исследования THUNDER, что является ключевым шагом на пути к получению одобрения FDA для системы компьютерной вакуумной тромбэктомии (CAVT) Thunderbolt, устройства, предназначенного для лечения инсульта.
Завершение набора участников для исследования THUNDER имеет большое значение, поскольку приближает Penumbra к потенциальному получению одобрения FDA для системы Thunderbolt. По данным Needham, самые долгосрочные конечные точки исследования требуют 90-дневного наблюдения, что позволяет предположить, что результаты могут быть опубликованы в первой половине 2025 года, а одобрение FDA возможно во второй половине того же года.
Прогресс исследования не обошелся без трудностей. Оно заняло больше времени, чем ожидалось, после того как FDA потребовало изменить конечную точку безопасности и увеличить количество участников. Несмотря на эти проблемы, технология CAVT от Penumbra ранее способствовала росту доли рынка в рамках ее сосудистого бизнеса и может иметь аналогичный потенциал для нейробизнеса.
Needham подчеркнула, что хотя продуктовый цикл Thunderbolt предлагает потенциал, они ожидают, что он будет менее значительным драйвером роста по сравнению с другими продуктами Penumbra, такими как Lightning Flash и Bolt. Эта оценка была подробно изложена в анализе сценариев, включенном в заметку Needham.
В свете этих событий и с учетом текущей оценки Penumbra, Needham решила сохранить рейтинг "держать" для акций компании. Комментарий аналитика отражает осторожную, но внимательную позицию, поскольку Penumbra продолжает продвигаться по пути регулирования для своей системы CAVT Thunderbolt.
В других недавних новостях, Penumbra Inc. была в центре внимания нескольких аналитических обзоров и корпоративных событий. Piper Sandler повысила целевую цену для Penumbra до 225 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка", в то время как Canaccord Genuity повысила свою цель до 235 долларов, сохранив рейтинг "покупать".
Тем временем Baird сохранила рейтинг "превосходит рынок" и скорректировала целевую цену до 244 долларов, а Stifel начала покрытие с рейтингом "покупать" и целью в 238 долларов. Wells Fargo продолжила с рейтингом "равновесный".
Эти корректировки отражают уверенность в рыночной позиции компании и потенциале ее одобренного FDA катетера для артериальных тромбов ниже колена. Выручка Penumbra за второй квартал 2024 года выросла до 299,4 млн долларов, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания обновила прогноз выручки на 2024 год до 1 180 - 1 200 млн долларов.
Кроме того, Penumbra инициировала программу обратного выкупа акций на сумму 100 млн долларов. Компания также планирует запустить три новых продукта для компьютерной вакуумной тромбэктомии в течение следующих девяти месяцев и ожидает достичь экономии операционных расходов более 20 млн долларов от бизнеса Immersive Healthcare в ближайшие 12 месяцев. Это последние события, связанные с Penumbra Inc.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Penumbra (NYSE: PEN) продвигается со своим исследованием THUNDER для системы Thunderbolt, недавние финансовые данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущей позиции компании. Рыночная капитализация Penumbra составляет 8,02 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии медицинских устройств.
Компания продемонстрировала сильный рост выручки, увеличившись на 20,89% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 1,13 млрд долларов. Этот рост соответствует потенциальному расширению рынка, которое могут принести новые технологии, такие как Thunderbolt.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Penumbra торгуется с высоким мультипликатором прибыли, что может быть оправдано ее перспективами роста и инновационным портфелем. Способность компании покрывать процентные платежи своими денежными потоками и поддерживать умеренный уровень долга свидетельствует о финансовой стабильности в процессе получения одобрения FDA для Thunderbolt.
Инвесторам следует отметить, что хотя Penumbra прибыльна, с валовой маржой прибыли 62,51% за последние двенадцать месяцев, она торгуется с высоким мультипликатором EBITDA. Это может указывать на оптимизм рынка относительно будущего роста, потенциально включая влияние системы Thunderbolt.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Penumbra.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.