В пятницу Morgan Stanley понизил рейтинг акций Western Gas Partners (NYSE:WES) с "равновесного" до "ниже рынка", скорректировав целевую цену до 40$ с предыдущих 42$. Аналитик фирмы объяснил это полной оценкой стоимости после сильных показателей компании в 2024 году. Новая целевая цена предполагает потенциальную общую доходность в 13,9%, включая дивидендную доходность в 9,6%.
На понижение рейтинга повлиял ограниченный потенциал для дополнительного возврата капитала после того, как Western Gas Partners значительно увеличил распределение в первом квартале 2024 года. Это существенное увеличение распределения снизило ожидания дальнейшего возврата капитала инвесторам в ближайшей перспективе.
Кроме того, аналитик отметил опасения по поводу неопределенности, которая может возникнуть из-за потенциальных дальнейших вторичных продаж со стороны спонсора компании, Occidental Petroleum (Oxy). Эта ситуация может привести к постоянному давлению на акции Western Gas Partners.
Сильные показатели Western Gas Partners на протяжении 2024 года были значительным фактором в оценке акций компании. Однако с недавним увеличением распределения и возможностью дополнительных продаж акций спонсором, перспективы стали более осторожными, что отражено в обновленном рейтинге аналитика и целевой цене.
Инвесторы, владеющие акциями Western Gas Partners, будут внимательно следить за ситуацией, принимая во внимание пересмотренные ожидания Morgan Stanley и потенциальное влияние будущих решений Occidental Petroleum на их инвестиции.
В других недавних новостях, Western Gas Partners сообщил о сильных результатах за второй квартал 2024 года, включая чистую прибыль в размере 370 млн $ и скорректированную EBITDA в 578 млн $. Компания также оценила предложение старших облигаций на 800 млн $, намереваясь использовать вырученные средства для погашения существующего долга и общих партнерских нужд. Аналитическая фирма Mizuho Securities сохранила рейтинг "лучше рынка" для Western Gas, воодушевленная недавними коммерческими соглашениями, которые, как ожидается, улучшат перспективы роста.
С другой стороны, Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании с "выше рынка" до "равновесного", ссылаясь на изменение в оценке. RBC Capital Markets повысил целевую цену для Western Gas до 38$, после стабильного финансового отчета за второй квартал и подтвержденного прогноза на весь год. Это последние события для Western Gas Partners.
Аналитика InvestingPro
Western Gas Partners (NYSE:WES) представляет смешанную картину для инвесторов, как подчеркивают недавние данные и советы InvestingPro. Несмотря на понижение рейтинга Morgan Stanley, WES может похвастаться сильным дивидендным профилем с текущей доходностью 9,06% и историей повышения дивидендов в течение 3 лет подряд. Это согласуется с упоминанием в статье о значительном увеличении распределения компанией в первом квартале 2024 года.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, с идеальным показателем Piotroski Score 9, что указывает на высокую операционную эффективность и финансовую стабильность. Эта сила дополнительно отражается в впечатляющей общей доходности WES с начала года в 40,98% и годовой доходности в 51,97%, что подчеркивает сильные показатели акций, упомянутые в статье.
Однако инвесторам следует отметить, что WES торгуется при высоком мультипликаторе цена/балансовая стоимость 4,49, что может подтверждать мнение Morgan Stanley о полной оценке акций. Кроме того, движения цены акций описываются как довольно волатильные, что может быть важным фактором для инвесторов, избегающих риска.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Western Gas Partners, предоставляя более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.