В четверг Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" (Overweight) для акций Tesla (NASDAQ:TSLA), сохранив целевую цену в 310,00 долларов для производителя электромобилей. Анализ фирмы выявил заметное снижение себестоимости автомобильной продукции (COGS) Tesla в расчете на единицу, которая упала с 36 800 долларов в прошлом квартале до 35 100 долларов в третьем квартале.
Снижение COGS на единицу продукции не было связано с гарантийными расходами, которые фактически выросли до 4,9% от выручки по сравнению с 4,1% в предыдущем квартале.
Аналитик Piper Sandler отметил, что точные причины снижения затрат неясны, но предположил, что этому могут способствовать несколько факторов. К ним относятся изменение структуры производства автомобилей в Шанхае, производственные налоговые льготы в рамках Закона о снижении инфляции (IRA), а также снижение цен на сырье и общекорпоративные меры по сокращению расходов.
Кроме того, увеличение выручки от программного обеспечения Tesla для автономного вождения могло улучшить валовую маржу, хотя это не оказало бы прямого влияния на COGS на единицу продукции.
Инвесторы внимательно следят за показателями Tesla, поскольку компания является лидером на быстрорастущем рынке электромобилей. Анализ фирмы предполагает, что, несмотря на отсутствие ясности в отношении конкретных факторов снижения COGS, общее снижение рассматривается как положительное явление для финансового здоровья Tesla.
Сохранение рейтинга "выше рынка" свидетельствует о том, что Piper Sandler по-прежнему уверена в потенциале акций Tesla. Комментарии фирмы указывают на заинтересованность в получении более подробной информации о факторах, стоящих за снижением COGS на единицу продукции, и, возможно, будут искать дальнейших разъяснений от Tesla для предоставления инвесторам более ясной картины.
Целевая цена в 310,00 долларов, установленная Piper Sandler, отражает ожидания фирмы относительно стоимости акций Tesla, которая основана на различных факторах, включая финансовые показатели и рыночные тенденции. По мере того как Tesla продолжает ориентироваться в конкурентной и инновационной среде электромобилей, такие анализы финансовых институтов помогают информировать инвестиционное сообщество.
Среди других недавних новостей, Tesla привлекла внимание различных финансовых фирм. Deutsche Bank сохранил рейтинг "покупать" и целевую цену в 295,00 долларов для Tesla, отметив сильную маржу в третьем квартале и повышенные прогнозы по поставкам. Однако TD Cowen сохранил рейтинг "держать" для Tesla, указывая на потенциальные трудности в будущем, несмотря на сильные прогнозы по поставкам.
Truist Securities повысил целевую цену Tesla до 238 долларов из-за улучшения валовой маржи и прибыли на акцию, в то время как Jefferies повысил целевую цену Tesla до 195 долларов, прогнозируя выручку в третьем квартале в размере 19,9 млрд долларов. Cantor Fitzgerald также повысил целевую цену Tesla до 255 долларов, отражая более высокую валовую маржу компании и сниженные операционные расходы.
Tesla также объявила о планах по выпуску будущих моделей автомобилей, включая Cybertruck, Cybercab и новую доступную модель стоимостью менее 30 000 долларов, запланированную на первую половину 2024 года. Операционный денежный поток компании в третьем квартале достиг 6,3 млрд долларов, а маржа в энергетическом сегменте превысила 30%. Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия Tesla по укреплению своих рыночных позиций и расширению ассортимента продукции.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Piper Sandler о снижении затрат Tesla и сохранении рейтинга "выше рынка", данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Рыночная капитализация Tesla составляет впечатляющие 814,15 млрд долларов, что отражает ее доминирующее положение на рынке электромобилей. Коэффициент P/E компании, равный 64,8, указывает на то, что инвесторы закладывают в цену значительный будущий рост, что соответствует оптимистичному прогнозу, выраженному Piper Sandler.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Tesla "имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что поддерживает финансовую стабильность компании, поскольку она продолжает инвестировать в меры по сокращению затрат и повышение эффективности производства. Эти факторы могут способствовать дальнейшему снижению COGS на единицу продукции Tesla, как отмечено в отчете Piper Sandler.
Однако инвесторам следует также учитывать, что Tesla "страдает от слабой валовой прибыли", согласно данным InvestingPro, показывающим валовую маржу в 17,72% за последние двенадцать месяцев. Этот показатель подчеркивает важность снижения затрат, обсуждаемого в статье, и предполагает, что есть возможности для дальнейшего улучшения.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 20 дополнительных советов по Tesla, предоставляя инвесторам более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.