В четверг Goldman Sachs обновил свой прогноз по акциям Tesla (NASDAQ:TSLA), повысив целевую цену до 250 долларов с предыдущих 230 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций производителя электромобилей. Корректировка отражает более благоприятный взгляд на потенциал прибыли Tesla, в основном из-за более высокой валовой маржи и увеличения доходов от регуляторных кредитов.
Фирма признает сильную позицию Tesla на рынке электромобилей, подчеркивая всесторонние технические возможности компании в области искусственного интеллекта (ИИ), программного обеспечения и аппаратных средств. Интегрированный подход Tesla к предоставлению решений для зарядки и хранения энергии также рассматривается как значительное преимущество для долгосрочных перспектив роста компании.
Несмотря на повышение целевой цены, Goldman Sachs отмечает несколько проблем, которые могут повлиять на показатели Tesla. Аналитики ожидают, что развертывание технологии Full Self-Driving (FSD) Tesla займет больше времени, чем предполагают текущие прогнозы компании. Кроме того, фирма предвидит потенциальную нестабильность в основах автомобильной промышленности, что может повлиять на ценообразование, стимулы и объемы поставок. Ожидается, что эти факторы приведут к тому, что показатели поставок на 2024/2025 годы будут несколько ниже собственных прогнозов Tesla.
В отчете также упоминаются опасения по поводу оценки Tesla, что подразумевает, что текущая цена акций может полностью отражать перспективы роста компании. Эта точка зрения способствует решению сохранить нейтральный рейтинг, несмотря на повышение целевой цены.
Обновленная 12-месячная целевая цена Goldman Sachs в 250 долларов основана на пересмотренных оценках прибыли на акцию (EPS), которые были скорректированы в сторону повышения из-за ожидаемой более высокой валовой маржи и доходов от регуляторных кредитов. Эта новая цель отражает последние ожидания фирмы относительно финансовых показателей Tesla на предстоящий год.
В других недавних новостях, Tesla Inc. сообщила о росте акций после положительного прогноза роста продаж от генерального директора Илона Маска. Выручка производителя электромобилей в третьем квартале достигла 25,18 млрд долларов, что немного выше по сравнению с тем же периодом 2023 года, при этом валовая прибыль от автомобильного сегмента составила впечатляющие 17,1%. Компания также объявила о амбициозных планах по производству минимум 2 миллионов Cybercab ежегодно. Несмотря на эти события, Mizuho сохранила нейтральный рейтинг Tesla с неизменной целевой ценой в 230,00 долларов, выразив скептицизм относительно ясности планов по новым моделям.
Однако Baird подтвердила свою положительную позицию по Tesla, сохранив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену в 280,00 долларов, в то время как Canaccord Genuity повысила целевую цену компании до 278 долларов. RBC Capital также скорректировала свой прогноз по Tesla, повысив целевую цену до 249 долларов и сохранив рейтинг "Лучше рынка".
Эти корректировки последовали за сильными результатами Tesla в третьем квартале и объявлением о планах запуска беспилотного сервиса такси в Калифорнии и Техасе в 2024 году. Это последние события в развитии Tesla, отражающие фокус на инновациях, расширении и финансовом росте.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Goldman Sachs, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении Tesla и рыночных показателях. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, Tesla сообщила о выручке в размере 95,32 млрд долларов, с умеренным ростом в 1,37%. Коэффициент P/E компании составляет 54,8, что указывает на то, что инвесторы закладывают в цену значительные ожидания будущего роста, что соответствует взгляду Goldman на сильную рыночную позицию Tesla и долгосрочные перспективы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что "Tesla имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе" и "денежные потоки могут достаточно покрывать процентные платежи". Эти факторы поддерживают финансовую стабильность компании, что крайне важно, поскольку она преодолевает проблемы, упомянутые в отчете Goldman, такие как развертывание технологии FSD и потенциальная нестабильность в отрасли.
Однако стоит отметить, что валовая прибыль Tesla за тот же период составила 17,72%, что InvestingPro характеризует как "слабую валовую маржу". Этот показатель может представлять особый интерес, учитывая ожидания Goldman о более высокой валовой марже, способствующей повышению их целевой цены.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет по Tesla, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье компании и ее рыночную позицию.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.