В четверг JPMorgan скорректировал свою позицию по акциям Avery Dennison (NYSE:AVY), изменив рейтинг с "выше рынка" на "нейтральный". Фирма также пересмотрела целевую цену акций до 210 долларов с предыдущих 230 долларов. Изменение рейтинга произошло после того, как Avery Dennison объявила о значительной сделке по радиочастотной идентификации (RFID) с Kroger.
Вход Avery Dennison на обширные продовольственные рынки был отмечен этой сделкой, которую генеральный директор Avery Деон Стандер назвал "переломным моментом" для выхода компании в пищевую промышленность. Важность сделки двояка: она подчеркивает долгосрочный потенциал и более ограниченные ближайшие возможности.
Сотрудничество с Kroger будет сосредоточено на внедрении технологии RFID для индивидуальной маркировки хлебобулочных изделий. Эта инициатива направлена на улучшение отслеживания свежести продукции и стратегическую корректировку цен на товары, приближающиеся к концу срока годности. Avery Dennison оценивает, что после полного развертывания операции доход от этой сделки может достичь примерно 38 миллионов долларов в год, при условии шестиквартального периода наращивания и стоимости метки 0,03 доллара за единицу.
С точки зрения размера рынка, Avery Dennison оценивает общую возможность рынка RFID/продуктов питания примерно в 200 миллиардов долларов. Эта оценка значительно выше, чем рынок логистики в 60 миллиардов долларов и розничной торговли в 45 миллиардов долларов. Ожидается, что только продовольственный рынок составит 55-60% от общего рынка RFID в 350 миллиардов долларов, что указывает на существенную область роста для компании.
В других недавних новостях, Avery Dennison Corporation сообщила о сильном третьем квартале, превзойдя ожидания по выручке и повысив прогноз по прибыли на весь год. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 2,33 доллара, что соответствует оценкам аналитиков, и выручке в 2,25 миллиарда долларов, что превысило консенсус-прогноз в 2,2 миллиарда долларов. Группы Materials и Solutions внесли свой вклад в этот рост, с увеличением чистых продаж на 4,1% по сравнению с прошлым годом и органическим ростом продаж на 4,3%.
Далее, подчеркивая недавние события, Avery Dennison повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию на весь год до диапазона от 9,35 до 9,50 долларов, что выше предыдущего прогноза. Эта корректировка соответствует консенсусу аналитиков в 9,45 доллара. Компания также продолжила возвращать денежные средства акционерам, выкупив 0,5 миллиона акций на сумму 108 миллионов долларов за первые девять месяцев этого финансового года.
Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA Avery Dennison составило 2,1x на конец третьего квартала. Генеральный директор Деон Стандер выразил уверенность в стратегиях компании, предполагая, что они продолжат создавать ценность для всех заинтересованных сторон. Однако важно отметить, что это недавние события и они могут быть подвержены изменениям.
Аналитика InvestingPro
Недавняя сделка Avery Dennison по RFID с Kroger соответствует ее сильной рыночной позиции и финансовому здоровью, что отражено в последних данных InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 16,72 миллиарда долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в отрасли. С коэффициентом P/E 24,47 за последние двенадцать месяцев, Avery Dennison торгуется с премией, что может быть оправдано ее перспективами роста на расширяющемся рынке RFID.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Avery Dennison поддерживала выплаты дивидендов в течение 54 лет подряд и повышала дивиденды 13 лет подряд. Эта последовательная история дивидендов указывает на финансовую стабильность и приверженность доходности акционеров, что может быть привлекательным для инвесторов, рассматривающих расширение компании на рынке RFID для продуктов питания.
Рост выручки компании на 6,93% в последнем квартале указывает на положительную динамику, потенциально подпитываемую стратегическими шагами, такими как сделка с Kroger. Кроме того, рост EBITDA на 16,69% за последние двенадцать месяцев указывает на улучшение операционной эффективности, что может быть решающим фактором по мере расширения операций Avery Dennison в области RFID в пищевой промышленности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 10 дополнительными советами по Avery Dennison, доступными на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.