Citi начал освещение компании Smurfit Westrock (NYSE: SW) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 57,00 долларов.
Анализ фирмы предполагает позитивный прогноз для компании, ожидая значительного пересмотра прибыли, обусловленного благоприятным циклом ценообразования на гофрокартон.
Аналитик Citi отметил, что объявление о повышении цен в Северной Америке вероятно к концу года, что может укрепить финансовые показатели компании.
Оптимизм в отношении Smurfit Westrock также основан на потенциале внутренних улучшений и синергии.
Аналитик указал на способность компании к самопомощи, при этом интеграция WestRock предлагает оцениваемую выгоду в 200 миллионов долларов от расширения маржи.
Это дополняет ранее выявленную синергию в размере 400 миллионов долларов. Фокус фирмы на прямой интеграции и стратегии "цена важнее объема", наряду с успешной историей улучшения низкоэффективных активов в Европе, подкрепляет позитивную позицию.
Кроме того, Citi находит оценку Smurfit Westrock привлекательной по сравнению с конкурентами. Фирма оценивает EBITDA Smurfit Westrock на следующие двенадцать месяцев (NTM) в 6,6 раза, что выгодно по сравнению с 7,9 раза у Graphic Packaging (NYSE: GPK) и 11,8 раза у Packaging Corp of America (NYSE: PKG).
В других недавних новостях, Smurfit Westrock был в центре внимания нескольких значительных событий. Компания провела существенную реорганизацию своих бизнес-сегментов после слияния с WestRock Company, разделив операции на Smurfit Westrock Europe, MEA and APAC, Smurfit Westrock North America и Smurfit Westrock Latin America.
Seaport Global Securities сохранил нейтральный рейтинг акций Smurfit Westrock, ссылаясь на опасения по поводу подверженности компании европейскому рынку и потенциальной волатильности от интеграции бизнеса WRK. Фирма предоставила прогнозные оценки скорректированной EBITDA и прибыли на акцию Smurfit Westrock.
Smurfit Westrock также продлил соглашение о покупке дебиторской задолженности с Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch до 15 сентября 2025 года, что является частью стратегии компании по эффективному управлению оборотным капиталом и финансовой стабильностью.
Компании было присуждено более 468,7 миллионов долларов международным арбитражным трибуналом в споре с Боливарианской Республикой Венесуэла, вытекающем из предполагаемых нарушений инвестиционного договора после захвата правительством венесуэльских операций Smurfit в 2018 году.
Дочерняя компания Smurfit Westrock, WRKCo Inc., стремится прекратить свой статус отчитывающегося эмитента в Квебеке, Манитобе и Британской Колумбии, при условии одобрения регулирующими органами.
Аналитики из Jefferies, JPMorgan и Stifel начали освещение Smurfit Westrock, отмечая потенциальные проблемы интеграции, выгоды после слияния и сильную позицию компании в секторе.
Инсайты InvestingPro
Оптимистичный прогноз Citi в отношении Smurfit Westrock (NYSE:SW) дополнительно подтверждается недавними данными и инсайтами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 23,33 миллиарда долларов, отражая ее значительное присутствие в индустрии упаковки.
Советы InvestingPro согласуются с позитивной позицией Citi. Один из советов указывает, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году, что может быть связано с ожидаемым благоприятным циклом ценообразования на гофрокартон, упомянутым в статье. Кроме того, InvestingPro отмечает, что Smurfit Westrock была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E 19,36, что свидетельствует об относительно сильных показателях прибыли.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, данные InvestingPro показывают, что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта финансовая стабильность может предоставить Smurfit Westrock гибкость для реализации внутренних улучшений и синергии, подчеркнутых Citi.
Стоит отметить, что Smurfit Westrock торгуется с высоким мультипликатором Цена/Балансовая стоимость, что может отражать рыночные ожидания будущего роста и синергии от интеграции WestRock. Дивидендная доходность компании в 2,72% добавляет компонент дохода для инвесторов, потенциально повышая привлекательность акций.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по Smurfit Westrock, предоставляя более комплексный взгляд на перспективы и вызовы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.