Evercore ISI повысила целевую цену акций Seagate Technology (NASDAQ: NASDAQ:STX) до 135,00 долларов с 125,00 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка".
Фирма отметила впечатляющие результаты Seagate за последний квартал, где выручка и прибыль на акцию (EPS) превзошли консенсус-прогнозы. Seagate сообщила о выручке в 2,17 млрд долларов и EPS в 1,58 доллара, что превысило ожидаемые 2,13 млрд долларов и 1,48 доллара соответственно.
Компания продемонстрировала значительный рост выручки на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обусловленный увеличением продаж жестких дисков (HDD) на 55% до 2,0 млрд долларов и ростом продаж твердотельных накопителей (SSD) и систем на 3% до 164 млн долларов. Валовая маржа также заметно улучшилась, расширившись до 33,3%, что на 240 базисных пунктов выше предыдущего квартала и превзошло ожидания рынка в 32,0%.
Положительные результаты Seagate были обусловлены отсутствием расходов на недозагрузку мощностей, которые в июньском квартале составляли 20 млн долларов. Фирма также отметила, что базовая маржа HDD в сентябре оценивалась примерно в 35%.
В настоящее время отрасль сталкивается с ограничениями в поставках, однако спрос на емкость HDD растет по мере расширения мощностей облачных клиентов. Seagate поставила 138 эксабайт (EB) емкости, что на 54% больше по сравнению с прошлым годом, при этом поставки массовой емкости составили 128 EB, увеличившись на 62% по сравнению с предыдущим годом.
Компания ожидает, что спрос останется высоким до 2025 финансового года, и прогнозирует дальнейшее расширение валовой маржи. Этот оптимизм основан на дисциплинированной ценовой политике, положительном влиянии технологии Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) и росте выручки. Seagate предвидит скорое завершение квалификации технологии HAMR у ведущего облачного клиента, с началом массового производства в середине 2025 года. Компания также ведет переговоры с другими поставщиками облачных услуг по квалификации, ожидая широкомасштабного наращивания объемов примерно в то же время.
В других недавних новостях, Seagate Technology получила несколько повышений рейтингов от аналитиков. Evercore ISI скорректировала целевую цену акций до 135 долларов со 125 долларов, ссылаясь на значительное превышение показателей Seagate в сентябрьском квартале, где выручка и прибыль на акцию (EPS) превзошли консенсус-прогнозы.
BofA Securities, Loop Capital и Morgan Stanley также пересмотрели свои целевые цены для Seagate, ссылаясь на потенциальное восстановление выручки и маржи, сильную динамику спроса и предложения на жесткие диски, а также значительный потенциал роста.
Seagate сообщила о выручке в 2,17 млрд долларов и EPS в 1,58 доллара за сентябрьский квартал, превысив ожидаемые 2,13 млрд долларов и 1,48 доллара соответственно. Рост выручки компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 49%, обусловленный увеличением продаж жестких дисков (HDD) на 55% до 2,0 млрд долларов и ростом продаж твердотельных накопителей (SSD) и систем на 3% до 164 млн долларов.
В других новостях компании, акционеры Seagate одобрили вознаграждение руководства и перераспределение акций на недавнем ежегодном общем собрании. Компания также объявила, что Роберт А. Бруггеворт, член совета директоров, не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на предстоящем ежегодном общем собрании акционеров.
Выводы InvestingPro
Недавние результаты Seagate Technology соответствуют нескольким метрикам и советам InvestingPro, предоставляя дополнительный контекст к сильным квартальным результатам компании и позитивному прогнозу. Выручка компании за последние двенадцать месяцев составила 6,551 млрд долларов, несмотря на снижение на 11,28% по сравнению с прошлым годом, что демонстрирует устойчивость на сложном рынке. Это подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году, что соответствует собственным ожиданиям Seagate о сохранении высокого спроса до 2025 финансового года.
Прибыльность компании подчеркивается валовой маржой в 23,65% и операционной маржой в 6,73% за последние двенадцать месяцев. Совет InvestingPro предполагает, что Seagate торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, учитывая позитивный прогноз компании и потенциал расширения маржи.
Дивидендная доходность Seagate в 2,49% и ее история выплаты дивидендов на протяжении 14 лет подряд, как отмечено в другом совете InvestingPro, могут привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Эта последовательная дивидендная политика в сочетании с сильными недавними результатами компании и позитивным прогнозом на будущее могла способствовать общей доходности акций в 77,86% за последний год.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Seagate Technology, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.