DA Davidson скорректировала свой прогноз по BOK Financial (NASDAQ: BOKF), немного снизив целевую цену до 123 долларов со 124 долларов, при этом подтвердив рейтинг "Покупать" для акций компании.
Анализ фирмы указал на неоднозначные результаты в последнем квартале, отметив сильное расширение маржи, которое способствовало значительному росту чистого процентного дохода (NII).
Однако этот положительный аспект был уравновешен более высокими выплатами по кредитам, снижением комиссионных за торговлю ипотечными ценными бумагами (MBS) и увеличением расходов.
Аналитик DA Davidson отметил, что снижение целевой цены отражает недавние показатели, но сохранил позитивный взгляд на перспективы компании. По мнению аналитика, BOK Financial - это высококачественная компания с сильными и разнообразными источниками доходов.
Фирма хорошо позиционирована, чтобы извлечь выгоду из снижения процентных ставок благодаря лидирующим в отрасли показателям бета-коэффициента по депозитам и потенциалу для роста нескольких направлений комиссионного дохода в условиях текущей процентной среды.
Несмотря на трудности, с которыми компания столкнулась в квартале, такие как повышенные выплаты по кредитам и снижение комиссионных за торговлю MBS, аналитик подчеркнул высокое качество кредитного портфеля компании. Положительный кредитный профиль финансового учреждения рассматривается как ключевая сильная сторона в будущем.
В других недавних новостях, BOK Financial стал объектом нескольких аналитических корректировок. DA Davidson повысила рейтинг акций банка с "Нейтрально" до "Покупать", ссылаясь на благоприятное положение в условиях снижения ставок и уверенность в прогнозах прибыли банка на вторую половину 2024 года и на 2025 год. Фирма также повысила целевую цену до 124,00 долларов с предыдущих 113,00 долларов.
Между тем, Citi сохранила рейтинг "Нейтрально" для акций BOK Financial с неизменной целевой ценой в 110,00 долларов. Анализ фирмы предполагает, что хотя рост кредитования может превзойти ожидания рынка, тенденции чистой процентной маржи могут быть слабее, чем ожидалось. RBC Capital Markets и Truist Securities также скорректировали свои прогнозы по BOK Financial, повысив целевые цены при сохранении своих соответствующих рейтингов.
Что касается недавних финансовых показателей, BOK Financial сообщила о сильном втором квартале с чистой прибылью в 163,7 млн долларов, или 2,54 доллара на разводненную акцию. Эти высокие результаты были обусловлены диверсифицированным кредитным портфелем, строгим контролем качества кредитов и высоким комиссионным доходом, особенно в сегменте коммерческого кредитования.
Кроме того, компания запустила платформу по управлению активами, которая была положительно воспринята клиентами, и выразила открытость к потенциальным слияниям и поглощениям.
Аналитика InvestingPro
Последние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу DA Davidson по BOK Financial (NASDAQ: BOKF). Рыночная капитализация компании составляет 6,9 млрд долларов, с коэффициентом P/E 15,16, что немного выше целевого коэффициента P/E в 14,1, используемого DA Davidson для их прогноза EPS на 2025 год.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов BOKF, которая повышала дивиденды в течение 10 лет подряд и поддерживала выплаты на протяжении 20 лет. Это соответствует мнению DA Davidson о BOKF как о высококачественной компании с разнообразными источниками доходов. Текущая дивидендная доходность составляет 2,04%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
Прибыльность компании подчеркивается положительной операционной маржой в 35,25% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта высокая маржа подтверждает наблюдение DA Davidson о сильном расширении маржи, способствующем росту чистого процентного дохода.
Хотя DA Davidson отметила некоторые трудности в последнем квартале, данные InvestingPro показывают квартальный рост выручки на 4,52% в третьем квартале 2024 года, что свидетельствует об устойчивости показателей выручки компании. Кроме того, акции продемонстрировали сильную общую доходность в 52,55% за последний год, отражая уверенность инвесторов в результатах и стратегии BOKF.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять перспективы BOK Financial, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.