Evercore ISI подтвердила рейтинг "превосходит рынок" и целевую цену в 240,00 долларов для IBM (NYSE: NYSE:IBM) накануне публикации отчета компании за третий квартал, которая запланирована на завтра после закрытия рынка.
Фирма ожидает, что IBM представит умеренное превышение консенсус-прогнозов по выручке и прибыли на акцию (EPS), которые составляют 15,0 млрд долларов и 2,22 доллара соответственно.
Анализ Evercore ISI предполагает, что фундаментальные показатели расходов на IT стабильны или улучшаются, что в сочетании с ростом спроса на консалтинг в сфере искусственного интеллекта (AI) создает благоприятные условия для IBM.
Фирма также ожидает, что IBM воспользуется возможностями рынка программного обеспечения, особенно учитывая текущие проблемы у конкурентов, что потенциально может усилить сегменты Red Hat (RHT) и Transaction Processing Platforms (TPP).
На весь 2024 год Evercore ISI прогнозирует, что IBM сохранит свой прогноз роста выручки в постоянной валюте на уровне средних однозначных чисел и свободный денежный поток (FCF) более 12 млрд долларов. Оценка выручки за четвертый квартал в 17,9 млрд долларов, что соответствует или немного ниже исторической сезонности, может быть превышена из-за более благоприятной ситуации с обменным курсом, потенциально влияя на ожидания по выручке на 2025 календарный год (CY25).
В других недавних новостях, IBM запустила свои новейшие модели искусственного интеллекта, Granite 3.0, нацеленные на бизнес-приложения. Этот шаг укрепляет позиции IBM на рынке генеративного AI. Финансовая компания Stifel повысила целевую цену акций IBM до 246 долларов и сохранила рейтинг "покупать". Stifel ожидает сильный год для IBM в 2025 году, при этом ожидается, что приобретения в сфере программного обеспечения добавят к росту выручки.
IBM также приобрела Prescinto, поставщика решений для управления производительностью активов, чтобы улучшить свой пакет приложений Maximo Application Suite. Это приобретение укрепляет позиции IBM в энергетическом секторе и секторе коммунальных услуг. RBC Capital Markets повысила целевую цену для IBM до 250 долларов, сохранив рейтинг "превосходит рынок", что отражает уверенность в финансовых показателях IBM и стратегических инициативах.
Кроме того, BofA Securities сохранила рейтинг "покупать" для IBM и повысила целевую цену до 250 долларов. BofA Securities согласуется с консенсус-прогнозами, прогнозируя выручку и прибыль на акцию в размере 14,9 млрд долларов и 2,22 доллара соответственно за третий квартал.
Аналитика InvestingPro
В преддверии публикации отчета IBM за третий квартал, данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Evercore ISI. Рыночная капитализация IBM составляет 213,48 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии IT-услуг. Коэффициент P/E компании, равный 25,18, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за ее акции, возможно, из-за сильной рыночной позиции и потенциала роста.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность и траекторию роста IBM. Компания повышает дивиденды 28 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует позитивной позиции Evercore ISI. Более того, акции IBM торгуются вблизи 52-недельного максимума, с впечатляющей общей доходностью 75,67% за последний год, что указывает на сильную уверенность рынка.
Рост выручки на 3,04% за последние двенадцать месяцев, хотя и скромный, поддерживает прогноз Evercore ISI о росте выручки в постоянной валюте на уровне средних однозначных чисел. Кроме того, значительный рост EBITDA IBM на 121,69% за тот же период свидетельствует об улучшении прибыльности, что может способствовать ожидаемому свободному денежному потоку, превышающему 12 млрд долларов.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала IBM, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.