В понедельник Baird повысил целевую цену акций Republic Services (NYSE: RSG) до 218 долларов с 210 долларов, сохранив нейтральную позицию по акциям. Пересмотр последовал за периодом стабильных цен на старый гофрокартон (OCC) в третьем квартале 2024 года, что привело к небольшой корректировке предположения фирмы о ценах на сырьевую корзину.
Аналитик Baird также упомянул снижение предполагаемой цены на дизельное топливо, что в сочетании со стабильными ценами на OCC привело к небольшому увеличению оценки прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за третий квартал 2024 года. Эти корректировки были охарактеризованы как тонкая настройка финансовой модели фирмы для Republic Services.
Кроме того, Baird представил свои оценки на 2026 год для Republic Services. Новая целевая цена в 218 долларов основана на мультипликаторе 14 к прогнозируемому соотношению стоимости предприятия к оценочной EBITDA на 2026 год. Эта оценка отражает ожидания фирмы относительно финансовых показателей Republic Services в ближайшие годы.
Republic Services, лидер в индустрии управления отходами, находится под наблюдением аналитиков, которые отслеживают такие показатели эффективности компании, как цены на сырье и операционные расходы. Пересмотренная целевая цена предполагает, что Baird ожидает, что компания сохранит стабильный финансовый курс.
Подводя итог, последнее обновление Baird по Republic Services основано на ключевых операционных факторах, таких как цены на сырье и дизельное топливо, при этом новая целевая цена отражает перспективный показатель оценки. Фирма сохраняет нейтральный рейтинг по акциям, что указывает на отсутствие значительных изменений в ее инвестиционной стратегии.
В других недавних новостях, Republic Services сообщила о сильном втором квартале, отмеченном 9% ростом выручки и 13% увеличением скорректированной EBITDA. Компания также сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 1,61 доллара.
В ответ на эти результаты TD Cowen, BMO Capital Markets, RBC Capital и Jefferies скорректировали свои целевые цены для Republic Services. TD Cowen повысил свою цель до 200 долларов, BMO Capital до 211 долларов, RBC Capital до 211 долларов, а Jefferies до 229 долларов.
Republic Services также скорректировала свой прогноз на весь год, прогнозируя среднюю точку EBITDA на 1% выше предыдущих оценок. Компания инвестировала 68 миллионов долларов в приобретения, расширяя свое присутствие на рынке и спектр услуг. Кроме того, цифровая платформа Republic Services, RISE, принесла 65 миллионов долларов выгоды, способствуя ее устойчивому финансовому здоровью.
Приверженность компании устойчивому развитию очевидна: в настоящее время в эксплуатации находятся 16 электромобилей, и планируется увеличить это число до более чем 50 к концу года. Это одни из последних событий, формирующих эффективность компании и ее будущую траекторию.
По мере того как компания проходит через вторую половину 2024 года и переходит в 2025 год, инвесторы будут внимательно следить за Republic Services в ожидании продолжения сильной ценовой политики и управления затратами, что закладывает основу для потенциального улучшения маржи.
Аналитика InvestingPro
Финансовое здоровье и рыночная позиция Republic Services хорошо согласуются с недавним анализом Baird. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании на 7,85% за последние двенадцать месяцев и на 8,64% во втором квартале 2024 года подтверждает позитивный прогноз аналитика. Рост EBITDA компании на 12,77% дополнительно подчеркивает ее операционную эффективность.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную рыночную позицию Republic Services и стабильные показатели. Компания повышала дивиденды в течение 21 года подряд, демонстрируя финансовую стабильность и приверженность акционерам. Это согласуется с нейтральной позицией Baird и повышенной целевой ценой, что предполагает стабильные и надежные инвестиции.
Текущий коэффициент P/E акций 34,31 и их торговля вблизи 52-недельного максимума отражают уверенность инвесторов, возможно, под влиянием таких факторов, как стабильные цены на OCC и сниженные затраты на дизельное топливо, упомянутые в отчете Baird. Однако высокий коэффициент P/E относительно ближайшего роста прибыли предполагает, что инвесторам следует внимательно рассмотреть оценку акций.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Republic Services, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на инвестиционный потенциал компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.