В понедельник Oppenheimer подтвердил рейтинг "превосходит рынок" для акций Clean Harbors (NYSE:CLH) и повысил целевую цену с 252 до 270 долларов. Анализ фирмы показал, что с начала года акции Clean Harbors демонстрируют сильные результаты, опережая основные индексы, такие как S&P 500 и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). За последние три месяца акции компании торговались на уровне XLI.
В настоящее время акции Clean Harbors оцениваются в 13,3 раза по отношению к прогнозируемой на ближайшие двенадцать месяцев (NTM) стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), что является 10-летним пиком в абсолютном выражении и самым высоким уровнем за пять лет по отношению к XLI. Несмотря на ограниченный потенциал для дальнейшей переоценки в ближайшей перспективе, Oppenheimer ожидает положительных пересмотров прогнозов компании на 2024/2025 финансовый год.
Фирма повысила прогнозы роста выручки на 2025 финансовый год и предположения о конверсии свободного денежного потока (FCF), ссылаясь на перспективы снижения процентных расходов. Новая целевая цена отражает неизменную доходность в 3,6% на основе пересмотренного прогноза скорректированного свободного денежного потока на 2025 финансовый год в размере 521 млн долларов, что выше предыдущего прогноза в 507 млн долларов.
Обновление от Oppenheimer происходит на фоне активности в сфере слияний и поглощений в секторе экологических услуг, что способствовало благоприятной переоценке акций Clean Harbors. Корректировка целевой цены основана на ожидании фирмой продолжения положительных пересмотров прогнозов для Clean Harbors в предстоящие финансовые годы.
В других недавних новостях Clean Harbors стала объектом нескольких значительных событий. Компания сообщила о рекордной квартальной выручке и скорректированной EBITDA за второй квартал 2024 года, превзойдя рыночные ожидания. Такие сильные результаты были в значительной степени обусловлены высоким спросом в сегменте экологических услуг и значительным вкладом от недавнего приобретения HEPACO. В ответ на эти впечатляющие результаты Clean Harbors повысила прогноз по скорректированной EBITDA на год.
Инвестиционные фирмы Baird, BMO Capital и Oppenheimer скорректировали свои прогнозы для Clean Harbors. Baird повысила целевую цену для Clean Harbors до 300 долларов, сохранив рейтинг "превосходит рынок", в то время как BMO Capital и Oppenheimer также повысили свои целевые цены и сохранили рейтинги "превосходит рынок". Эти пересмотры отражают уверенность аналитиков в финансовых показателях Clean Harbors и потенциале будущих доходов.
Недавно Clean Harbors внесла изменения в кредитное соглашение, обеспечив более выгодные условия заимствования. Ожидается, что этот стратегический шаг снизит стоимость заимствований компании и повысит финансовую гибкость. Кроме того, компания расширила состав совета директоров до 13 членов, назначив со-генеральных директоров Майкла Баттлса и Эрика Герстенберга директорами, что соответствует стратегии роста компании Vision 2027.
Компания также раскрыла сильный портфель проектов, который, как ожидается, продолжится до 2025 года. Предполагается, что инициативы органического роста, такие как расширение в Кимболле и Балтиморе, наряду с результатами недавних слияний и поглощений, будут стимулировать рост.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Clean Harbors, отмеченные Oppenheimer, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Рыночная капитализация компании составляет 13,87 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе экологических услуг. Clean Harbors продемонстрировала впечатляющий рост: общая доходность акций за последний год составила 63,84%, а за последние шесть месяцев - 32,65%, что соответствует наблюдениям Oppenheimer о том, что компания опережает основные индексы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции Clean Harbors торгуются вблизи 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 98,15% от 52-недельного пика. Это подтверждает оценку Oppenheimer о том, что стоимость акций находится на 10-летнем максимуме. Коэффициент P/E компании, равный 35,32, и соотношение цены к балансовой стоимости, равное 5,68, дополнительно подчеркивают премиальную оценку, упомянутую в статье.
Несмотря на высокую оценку, советы InvestingPro указывают на то, что Clean Harbors работает с умеренным уровнем долга, а ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о финансовой стабильности. Это может поддержать позитивный прогноз Oppenheimer относительно будущего свободного денежного потока компании и потенциала для пересмотра прогнозов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Clean Harbors, обеспечивая более глубокое понимание финансового состояния компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.