В понедельник Piper Sandler скорректировала свой прогноз по WaFd, Inc. (NASDAQ: WAFD), снизив целевую цену акций до 35 долларов с предыдущих 36 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг. Корректировка отражает пересмотренную оценку прибыли на акцию (EPS) на 2025 финансовый год и введение оценки на 2026 финансовый год.
Аналитик фирмы объяснил снижение прогноза рядом факторов, включая ожидания меньшего баланса, снижение комиссионных доходов, увеличение непроцентных расходов (NIE) и значительное сокращение обратного выкупа акций. Эти элементы были лишь частично компенсированы снижением резервов на возможные потери по кредитам (LLPs).
Новая целевая цена основана на мультипликаторе 12,5, применяемом к пересмотренной оценке EPS на 2025 финансовый год, которая была снижена до 2,84 доллара с ранее прогнозируемых 3,10 доллара. Этот мультипликатор был повышен с прежних 11,5 из-за более высоких рыночных мультипликаторов.
Кроме того, аналитик установил оценку EPS на 2026 финансовый год на уровне 3,20 доллара. Снижение целевой цены до 35 долларов представляет собой уменьшение на 1 доллар и включает дисконт по отношению к аналогам, которые оцениваются в среднем по мультипликатору 13,5. Дисконт объясняется балансом WaFd, который считается более похожим на сберегательный после слияния с LBC.
В других недавних новостях, WaFd Inc. объявила о выпуске результатов прибыли за квартал и финансовый год, закончившийся 30.09.2024. Банк также объявил о выплате денежных дивидендов в размере 12,1875 долларов на акцию по своим привилегированным акциям серии А с фиксированной ставкой 4,875% без накопления, а также регулярных квартальных денежных дивидендов в размере 26 центов на акцию. Это 166-й последовательный квартальный денежный дивиденд финансового учреждения.
Кроме того, WaFd Inc. продала кредиты Loan Balance Challenge (LBC) на сумму 3,2 млрд долларов, что является стратегическим решением, которое, как ожидается, повысит гибкость баланса компании. Что касается мнений аналитиков, DA Davidson повысила целевую цену WaFd до 39 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Stephens, другая финансовая компания, повысила целевую цену для WaFd до 36,00 долларов, сохранив рейтинг "Равный вес" по акциям.
Результаты WaFd за второй квартал превзошли ожидания аналитиков: операционная прибыль на акцию (EPS) составила 0,76 доллара, превысив прогнозируемые 0,51 доллара. Доходы компании до создания резервов (PPNR) также превысили прогнозы, составив 85,6 млн долларов, что на 18% выше ожиданий. Это недавние события для WaFd Inc.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу WaFd, Inc. (NASDAQ: WAFD) от Piper Sandler. Коэффициент P/E компании составляет 14,48, что ниже мультипликатора 12,5, использованного Piper Sandler для расчета целевой цены. Это предполагает, что акции могут быть недооценены по сравнению с ожиданиями аналитиков.
Советы InvestingPro подчеркивают, что WAFD выплачивает дивиденды на протяжении 42 лет подряд и повышает их в течение 5 лет подряд. Эта стабильная история выплаты дивидендов может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая текущую дивидендную доходность в 2,88%. Приверженность компании к возврату средств акционерам дополнительно подчеркивается высокой доходностью для акционеров, как отмечено в другом совете InvestingPro.
Хотя Piper Sandler снизила целевую цену, стоит отметить, что WAFD торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, показывая сильную динамику цены за последний год. Общая доходность акций за последний год составила 52,98%, а за последние шесть месяцев - 31,8%, что указывает на значительный импульс.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по WAFD, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.