В понедельник Truist Securities сохранила рейтинг "держать" для акций Chevron (NYSE:CVX) с неизменной целевой ценой в 150,00 долларов. Оценка фирмы признает способность Chevron поддерживать солидные квартальные выплаты, включая почти 5 миллиардов долларов на обратный выкуп акций, несмотря на определенное финансовое давление.
Chevron столкнулась с трудностями в третьем квартале 2024 года из-за плановых остановок, затронувших нефтепереработку, проект Tengizchevroil (TCO) и другие области. Кроме того, компания урегулировала обязательство по выводу активов из эксплуатации (ARO) на сумму 600 миллионов долларов, что повлияло на денежный поток. Однако немного более высокие уровни добычи Chevron и благоприятные цены на сырьевые товары, особенно на природный газ, обеспечили некоторую финансовую подушку.
Деятельность энергетической компании в Пермском бассейне идет по плану для достижения амбициозной цели по добыче в 1 миллион баррелей нефтяного эквивалента в день (MMboepd). Это несмотря на то, что основная управляемая добыча Chevron в регионе немного ниже, чем у других крупных операторов.
Truist Securities отметила, что потенциальное дальнейшее давление в нефтепереработке и других областях частично ответственно за сохранение целевой цены в 150 долларов для Chevron. Целевая цена отражает баланс между операционными проблемами компании и ее финансовыми стратегиями, направленными на вознаграждение акционеров.
В других недавних новостях Chevron наблюдалась активность в финансах и операциях. BofA Securities повысила целевую цену для Chevron до 168,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Фирма ожидает изменения денежного потока Chevron в 2025/2026 годах с потенциалом выплаты 16,5 долларов на акцию в виде свободного денежного потока в 2027 году.
Однако Mizuho Securities ожидает, что прибыль Chevron в третьем квартале не оправдает ожиданий, прогнозируя дефицит около 6% по сравнению с рыночными ожиданиями, но остается оптимистичной в отношении долгосрочных перспектив Chevron, отмечая рост объемов добычи в сегменте разведки и добычи на 1% по сравнению с предыдущим кварталом.
Chevron также предприняла стратегические шаги, включая продажу своих канадских активов за 6,5 миллиардов долларов и увеличение программы квартального обратного выкупа акций. Продажа активов соответствует стратегии Chevron по отчуждению активов на сумму от 10 до 15 миллиардов долларов к 2028 году, как отмечает TD Cowen, которая сохранила рейтинг "держать" и целевую цену в 160,00 долларов для Chevron. Приобретение Hess Corporation также продвигается и ожидается, что будет завершено к третьему кварталу 2025 года.
В ответ на ураган Милтон Chevron эвакуировала персонал и прекратила работу на своей платформе Blind Faith в Мексиканском заливе. Эти недавние события подчеркивают стратегические шаги Chevron на фоне колебаний цен на нефть и динамики отрасли, а также ее способность эффективно управлять своим портфелем в меняющемся энергетическом ландшафте.
Выводы InvestingPro
Финансовая устойчивость Chevron, отмеченная в статье, дополнительно подтверждается данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 275,71 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в нефтегазовой отрасли. Коэффициент P/E Chevron, равный 13,7 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года), предполагает, что акции могут быть разумно оценены по сравнению с прибылью, что соответствует рейтингу "держать" от Truist Securities.
Советы InvestingPro показывают, что Chevron повышала дивиденды в течение 36 лет подряд и поддерживала выплаты дивидендов в течение 54 лет подряд. Этот впечатляющий послужной список подчеркивает приверженность компании доходности акционеров, как упоминалось в статье о ее солидных квартальных выплатах и обратном выкупе акций. Текущая дивидендная доходность в 4,33% дополнительно подчеркивает привлекательность Chevron для инвесторов, ориентированных на доход.
Несмотря на проблемы, описанные в статье, такие как плановые остановки, влияющие на операции, и урегулирование ARO, данные InvestingPro показывают, что Chevron остается прибыльной, с валовой прибылью в 76,67 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта прибыльность в сочетании со способностью компании покрывать процентные платежи своими денежными потоками свидетельствует о прочной финансовой основе, которая поддерживает ее текущие операции и доходность акционеров.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и будущих перспектив Chevron, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов, предоставляя всесторонний анализ для информирования инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.