Truist Securities скорректировала целевую цену акций Hexcel Corp. (NYSE: HXL), ведущего производителя современных композитных материалов, до 76 долларов с предыдущего уровня в 78 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать".
Пересмотр последовал за снижением прогноза компании на 2024 год в прошлом квартале и падением стоимости акций на 20% с начала года. Truist Securities признает проблемы, с которыми сталкивается Hexcel, включая текущие проблемы с цепочкой поставок и качеством, а также влияние забастовки Boeing. Эти факторы привели к консервативной корректировке оценок, отражающей потенциальные риски для производства самолетов.
Аналитик Truist Securities отметил возможность того, что целевая модель руководства на 2026 год может оказаться под угрозой. Несмотря на эти опасения, фирма считает, что ожидаемое возвращение к пиковым уровням выручки, обусловленное программами самолетов 787 и A350, представляет убедительный аргумент для долгосрочных инвесторов. Ожидается, что любая текущая слабость акций, вероятно, будет временной.
В других недавних новостях, Hexcel Corporation сообщила о 10% росте продаж во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 500 млн долларов. Однако из-за проблем с цепочкой поставок и сокращения поставок Airbus компания скорректировала свой прогноз на 2024 год, теперь ожидая, что продажи составят от 1,9 до 1,98 млрд долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию составит от 2,02 до 2,18 долларов.
В свою очередь, Deutsche Bank пересмотрел целевую цену для Hexcel, снизив ее с 65 до 62 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Эта корректировка отражает пересмотренные оценки прибыли на 2024-2026 годы, основанные на пересмотренных предположениях о темпах производства Boeing и Airbus.
Одновременно с этим L3Harris Technologies была понижена с "Лучше рынка" до "Нейтрально" аналитиками RBC Capital, которые также снизили целевую цену компании с 250 до 240 долларов. Эта корректировка последовала за циклом отчетности за второй квартал 2024 года в секторе аэрокосмической и оборонной промышленности, который показал умеренный органический рост выручки примерно на 10% для оборонных акций. Наконец, Jefferies сохранила рейтинг "Держать" для акций Hexcel, подчеркнув сильные долгосрочные контракты компании с ключевыми игроками аэрокосмической отрасли, такими как Airbus.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Hexcel Corp. Рыночная капитализация компании составляет 5,09 млрд долларов, при коэффициенте P/E 48,65, что указывает на готовность инвесторов платить премию за акции, несмотря на недавние проблемы. Эта высокая оценка соответствует подсказке InvestingPro о том, что Hexcel "торгуется при высоком мультипликаторе прибыли".
На позитивной ноте, Hexcel продемонстрировала рост выручки на 10,15% в квартальном выражении по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта траектория роста поддерживает мнение Truist Securities о потенциале компании для долгосрочных инвесторов. Кроме того, подсказка InvestingPro подчеркивает, что "руководство агрессивно выкупает акции", что может сигнализировать о уверенности в будущих перспективах компании.
Однако стоит отметить, что 7 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, согласно другой подсказке InvestingPro. Это соответствует консервативной корректировке оценок Truist Securities из-за текущих проблем.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных подсказок, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Hexcel.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.